JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

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  • 22,900 GBP
  • -0,12
  • -0,52%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M5KB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0325074416 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 24,050 ( n.a. ) Eröffnung 22,90 Hoch / Tief (heute) 22,90 / 22,90 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 22,900 ( n.a. ) Vortag 23,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,03 / 17,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,51% / +18,36%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,47 EUR -0,10 -0,38% 22.03. 08:00:00 26,468 / 27,797
KAG (GBP) 22,90 GBP -0,12 -0,52% 22.03. 08:00:00 22,900 / 24,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,51% -1,76% +18,81% +44,94% +92,52% n.a.
relativer Return -2,20% -2,37% -2,55% -14,44% -14,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,80% -0,21% -0,43% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +14,92% +0,45% +28,50% +27,31% +10,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,41 +0,71 +0,71 +0,78 n.a.
Excess Return +29,49% +15,91% +42,24% +55,70% +82,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,74% 14,88% 15,33% 16,66% 14,74% n.a.
max. Verlust -4,20% -5,18% -6,05% -24,40% -24,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,03% +4,31% +16,58% +16,58% +16,58% n.a.
1-Monats-Tief -3,03% -3,03% -4,50% -7,34% -7,34% n.a.
Höchstkurs 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03 n.a.
Tiefstkurs 23,02 22,50 17,40 14,94 11,13 n.a.
Durchschnittspreis 23,69 23,28 20,96 18,55 16,59 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Dieser aktiv verwaltete Aktienteilfonds bietet ein Engagement in USAktien. Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf einer Strategie basiert, die darauf abzielt, geringfügige Marktineffizienzen auszunutzen. Daher kann sich der Teilfonds für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden Kernportfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für Anleger, die potenziell die langfristigen Renditen verbessern möchten und die mit den dem Teilfonds innewohnenden zusätzlichen Risiken umgehen können. Anleger sollten ebenfalls einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 13.02.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% Zimmer Biomet
2,10% Centene
2,00% Gulfport Energy
2,00% Express Scripts
2,00% CVS Health
2,00% Tyson Foods
2,00% Micron Technology
2,00% Medtronic
2,00% PVH Zykl.
2,00% Universal Health Services
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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