JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC)...

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  • 16,640 EUR
  • -0,11
  • -0,66%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M5KA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0325074333 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,64 Hoch / Tief (heute) 16,64 / 16,64 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 16,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,91 / 12,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,33% / +6,61%
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  • JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC)...
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Alle Kurse zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,64 EUR -0,11 -0,66% 01.12. 08:00:00 16,640 / 17,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,33% +7,42% +6,61% +46,87% +115,03% n.a.
relativer Return +0,19% +0,52% +0,46% -10,89% -13,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% +0,17% +0,04% -0,32% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,98% +0,59% +28,03% +27,24% +10,91% +7,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% +0,65% +2,15% +4,21% +6,26% n.a.
Excess Return +6,56% +13,35% +38,71% +69,66% +97,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,17% 13,65% 18,45% 17,99% 15,57% n.a.
max. Verlust -1,82% -4,19% -22,84% -29,92% -29,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,33% +8,33% +8,33% +9,12% +9,12% n.a.
1-Monats-Tief +8,33% -0,65% -8,34% -10,37% -10,37% n.a.
Höchstkurs 16,91 16,91 16,91 17,75 17,75 n.a.
Tiefstkurs 15,08 15,08 12,26 11,39 8,03 n.a.
Durchschnittspreis 16,12 15,70 14,98 14,54 12,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren.

Fondsziel zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen, wobei gegebenenfalls derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Auflagedatum 16.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,61% Hologic Inc
2,56% Gilead Sciences Inc
2,23% Entergy Corp
2,09% Coca-Cola European Partners PLC
2,07% FirstEnergy Corp
2,06% McDonald's Corp
2,04% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Kroger Co/The
2,02% Public Service Enterprise Group Inc
2,02% Exelon Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (INC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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