JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC)...

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  • 29,131 EUR
  • -0,20
  • -0,69%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M5KF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0325074846 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 29,131 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 29,13 Hoch / Tief (heute) 29,13 / 29,13 Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 29,131 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 29,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,53 / 20,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +29,19%
Benchmark
  • JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC)...
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Alle Kurse zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 31,16 USD -0,05 -0,16% 17.01. 08:00:00 31,160 / 31,160
KAG (EUR) 29,13 EUR -0,20 -0,69% 17.01. 08:00:00 29,131 / 29,131

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +13,43% +26,86% +53,63% +113,30% n.a.
relativer Return +0,72% +1,94% +1,21% -9,77% -9,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,64% +0,10% -0,29% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% +16,44% +0,88% +29,10% +28,30% +11,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,08 +0,24 +0,62 +0,65 n.a.
Excess Return +24,44% +2,75% +11,42% +41,66% +59,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 10,25% 15,12% 14,67% 13,59% n.a.
max. Verlust -1,94% -2,17% -8,10% -26,08% -26,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +5,25% +13,23% +13,23% +13,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +1,13% -8,10% -8,10% -8,10% n.a.
Höchstkurs 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 n.a.
Tiefstkurs 30,26 28,45 23,04 23,04 17,45 n.a.
Durchschnittspreis 30,76 29,91 28,34 28,42 25,57 n.a.

Fondsstrategie zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren.

Fondsziel zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen, wobei gegebenenfalls derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Auflagedatum 29.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,34% Exelon Corp
2,17% Public Service Enterprise Group Inc
2,12% Entergy Corp
2,10% Citrix Systems Inc
2,09% Philip Morris International Inc
2,08% UnitedHealth Group Inc
2,06% American Water Works Co Inc
2,06% Bristol-Myers Squibb Co
2,03% F5 Networks Inc
2,01% Juniper Networks Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND C (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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