JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) -...

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  • 133,940 EUR
  • +0,13
  • +0,10%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MNYA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0289473059 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 137,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,94 Hoch / Tief (heute) 133,94 / 133,94 Fondsvolumen 3,62 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 133,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,92 / 123,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +3,85%
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Alle Kurse zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

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KAG (EUR) 133,94 EUR +0,13 +0,10% 01.12. 08:00:00 133,940 / 137,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,06% +3,85% +0,66% +9,04% n.a.
relativer Return +0,11% +0,87% +1,09% -21,90% -16,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,29% +0,09% -0,68% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,37% -3,76% -0,83% +1,41% +6,17% -0,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% -1,71% -4,36% -5,49% -5,48% n.a.
Excess Return +3,80% -3,47% -7,50% -8,50% -8,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,53% 2,45% 1,72% 1,56% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,43% -4,40% -7,96% -7,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,10% +1,92% +1,92% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,31% -1,43% -1,43% -1,43% n.a.
Höchstkurs 133,95 134,92 134,92 134,92 134,92 n.a.
Tiefstkurs 132,99 132,99 123,34 123,34 122,84 n.a.
Durchschnittspreis 133,58 134,01 130,39 131,87 131,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, inklusive u.a. Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des "Investment Grade"- Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Katastrophenanleihen investieren. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds ist opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Barmittel und staatliche Wertpapiere investieren, bis passende Anlagemöglichkeiten ermittelt werden können. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Fondsziel zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 19.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William Eigen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
1,29% WELLS FARGO & COMPANY
1,03% Bank of Nova Scotia/Houston (float) 01.03.2017
0,50% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
0,47% CSMC Trust 2015-DEAL (float) 15.04.2029
0,47% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,46% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,45% BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-INLD (float) 15.12.2029
0,44% ConvaTec Healthcare E SA 10,5% 15.12.2018
0,40% GSCCRE Commercial Mortgage Trust 2015-HULA (float) 15.08.2032
0,37% Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM INCOME OPPORTUNITY FUND D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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