JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (A...

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  • 99,355 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JLAQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0683729924 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 99,355 ( n.a. ) Eröffnung 99,36 Hoch / Tief (heute) 99,36 / 99,36 Fondsvolumen 255,81 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 99,355 ( n.a. ) Vortag 99,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,47 / 83,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +11,67%
Benchmark
  • JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (A...
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Alle Kurse zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,30 USD +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 106,300 / 106,300
KAG (EUR) 99,36 EUR -0,36 -0,36% 20.01. 08:00:00 99,355 / 99,355

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% +4,81% +13,75% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,06% -2,63% -7,21% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,89% -0,62% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +13,11% +8,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,60 +0,41 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,26% +2,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 2,47% 3,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -1,34% -1,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +3,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -0,35% -0,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,33 106,33 106,33 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,18 103,60 94,14 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,83 104,94 101,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die in entwickelten Märkten und in Schwellenländern ausgegeben werden, inklusive u.a. Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen, Banken, Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Der Teilfonds kann zudem bis zu 40% seines Nettovermögens in andere Vermögenswerte investieren, inklusive u.a. Wandelanleihen, Vorzugspapiere, Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs). Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des "Investment Grade"-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Katastrophenanleihen investieren. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities anlegen. Für diese Mortgage-Backed-Securities und Asset-Backed-Securities gelten keinerlei Beschränkungen in Bezug auf die Bonität.

Fondsziel zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung einer breiten Palette von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Renten- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Auflagedatum 16.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William Eigen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
1,60% Wells Fargo Bank NA (float) 23.10.2017
1,11% Blackstone / GSO Strategic Credit Fund
1,06% Nuveen Multi-Strategy Income and Growth Fund 2
0,97% GSCCRE Commercial Mortgage Trust 2015-HULA (float) 15.08.2032
0,95% CSMC Trust 2015-DEAL (float) 15.04.2029
0,89% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,88% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
0,76% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,69% Tenet Healthcare Corp 8,125% 01.04.2022
0,69% WFCG Commercial Mortgage Trust 2015-BXRP (float) 15.11.2029
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS FUND I (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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