JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - U...

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  • 9.596,189 EUR
  • -35,43
  • -0,37%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513027705 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.596,189 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.596,19 Hoch / Tief (heute) 9.596,19 / 9.596,19 Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 9.596,189 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.631,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.871,99 / 8.867,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / +0,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.266,96 USD +0,43 +0,00% 20.01. 08:00:00 10.266,960 / 10.266,960
KAG (EUR) 9.596,19 EUR -35,43 -0,37% 20.01. 08:00:00 9.596,189 / 9.596,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,30% +3,10% +3,11% +29,35% +23,35% n.a.
relativer Return -0,75% +3,01% -1,03% -7,10% -9,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,99% -0,09% -0,20% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +4,85% +11,42% +13,77% -3,91% -1,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,77 -11,66 -15,70 -16,04 -20,02 n.a.
Excess Return +0,85% -3,58% -6,90% -9,48% -15,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,10% 0,18% 0,14% 0,14% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,03% -0,23% -0,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,15% +0,15% +0,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,02% +0,02% -0,10% -0,10% n.a.
Höchstkurs 10.267,30 10.267,30 10.267,30 10.267,30 10.267,30 n.a.
Tiefstkurs 10.257,10 10.251,70 10.174,20 10.138,80 10.045,80 n.a.
Durchschnittspreis 10.261,90 10.257,20 10.229,90 10.186,60 10.152,60 n.a.

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Auflagedatum 10.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,53% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,07% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,37% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,15% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,14% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,08% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,07% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
1,05% GROUPE BPCE
1,03% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
1,03% TORONTO DOMINION BANK
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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