JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - U...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9.532,857 EUR
  • -35,83
  • -0,37%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513027705 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.532,857 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.532,86 Hoch / Tief (heute) 9.532,86 / 9.532,86 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 9.532,857 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.568,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.727,18 / 8.867,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,98% / +0,72%
Benchmark
  • JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - U...
loading

Kurse

Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10.256,88 USD +0,39 +0,00% 07.12. 08:00:00 10.256,880 / 10.256,880
KAG (EUR) 9.532,86 EUR -35,83 -0,37% 07.12. 08:00:00 9.532,857 / 9.532,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,98% +5,07% +2,57% +29,05% +27,64% n.a.
relativer Return +2,82% +4,35% -1,45% -7,61% -9,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,82% +1,43% -0,12% -0,22% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,82% +11,42% +13,77% -3,91% -1,40% +2,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,58% -23,94% -48,88% -66,45% -104,33% n.a.
Excess Return +0,64% -3,65% -6,95% -9,50% -15,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,18% 0,14% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,10% -0,23% -0,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 77,78% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,09% +0,16% +0,16% +0,16% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,09% -0,09% -0,09% n.a.
Höchstkurs 10.256,60 10.256,60 10.256,60 10.256,60 10.256,60 n.a.
Tiefstkurs 10.253,80 10.243,80 10.174,20 10.133,70 10.033,30 n.a.
Durchschnittspreis 10.255,20 10.250,80 10.220,50 10.181,90 10.147,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Auflagedatum 10.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings