JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - E...

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  • 7.567,600 EUR
  • -0,37
  • -0,00%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513030329 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 7.567,600 ( n.a. ) Eröffnung 7.567,60 Hoch / Tief (heute) 7.567,60 / 7.567,60 Fondsvolumen 4,32 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 7.567,600 ( n.a. ) Vortag 7.567,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.597,25 / 7.567,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,19% -0,20% -0,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,17% -0,22% +0,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,11% -27,36% -49,56% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,25% -5,08% -8,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,27% 0,23% 0,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,21% -0,39% -0,60% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,02% +0,07% +0,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,12% -0,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 7.577,19 7.583,78 7.597,25 7.612,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7.567,60 7.567,60 7.567,60 7.567,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7.571,59 7.576,52 7.586,80 7.595,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Auflagedatum 31.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,53% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,07% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,37% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,15% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,14% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,08% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,07% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
1,05% GROUPE BPCE
1,03% TORONTO DOMINION BANK
1,03% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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