JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - G...

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  • 6.429,040 GBP
  • +0,21
  • +0,00%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513030675 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.429,040 ( n.a. ) Eröffnung 6.429,04 Hoch / Tief (heute) 6.429,04 / 6.429,04 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 6.429,040 ( n.a. ) Vortag 6.428,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.430,04 / 6.382,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,29% / -14,93%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.545,12 EUR -53,11 -0,70% 07.12. 08:00:00 7.545,121 / 7.545,121
KAG (GBP) 6.429,04 GBP +0,21 +0,00% 07.12. 08:00:00 6.429,040 / 6.429,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,29% -0,86% -14,19% +0,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,14% +6,43% +7,83% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,78% -20,40% -41,18% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,55% -3,36% -6,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,20% 0,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,10% -0,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 86,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,07% +0,17% +0,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,09% -0,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.430,04 6.430,04 6.430,04 6.430,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 6.427,97 6.425,10 6.382,40 6.308,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6.428,90 6.427,86 6.411,60 6.371,40 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Auflagedatum 05.11.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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