JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - G...

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  • 6.429,440 GBP
  • +0,22
  • +0,00%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513030675 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.429,440 ( n.a. ) Eröffnung 6.429,44 Hoch / Tief (heute) 6.429,44 / 6.429,44 Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 6.429,440 ( n.a. ) Vortag 6.429,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.430,65 / 6.382,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / -10,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.429,22 EUR -11,96 -0,16% 20.01. 08:00:00 7.429,218 / 7.429,218
KAG (GBP) 6.429,44 GBP +0,22 +0,00% 20.01. 08:00:00 6.429,440 / 6.429,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,77% +3,36% -10,87% -1,80% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% -12,82% +6,43% +7,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,21 -9,83 -13,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,68% -3,42% -6,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,19% 0,21% 0,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,06% -0,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% 83,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,16% +0,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,00% -0,00% -0,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.430,65 6.430,65 6.430,65 6.430,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 6.427,01 6.427,01 6.382,42 6.313,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6.428,84 6.428,87 6.416,60 6.375,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Auflagedatum 05.11.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Anteil Wertpapiername
3,53% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,07% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,37% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,15% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,14% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,08% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,07% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
1,05% GROUPE BPCE
1,03% TORONTO DOMINION BANK
1,03% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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