JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - U...

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  • 9.757,243 EUR
  • +124,88
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513030162 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.757,243 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.757,24 Hoch / Tief (heute) 9.757,24 / 9.757,24 Fondsvolumen 4,35 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 9.757,243 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.632,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.827,62 / 8.944,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / +0,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.363,85 USD -0,09 -0,00% 08.12. 08:00:00 10.363,850 / 10.363,850
KAG (EUR) 9.757,24 EUR +124,88 +1,30% 08.12. 08:00:00 9.757,243 / 9.757,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,75% +6,29% +2,96% +30,89% +29,96% n.a.
relativer Return +2,41% +3,67% -1,60% -7,25% -8,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,41% +1,21% -0,13% -0,21% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,99% +11,57% +13,93% -3,77% -1,26% +3,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,93% -21,21% -44,63% -60,99% -97,63% n.a.
Excess Return +0,89% -3,26% -6,44% -8,84% -14,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,18% 0,14% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,07% -0,21% -0,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 88,89% 90,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,10% +0,17% +0,17% +0,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 10.363,90 10.363,90 10.363,90 10.363,90 10.363,90 n.a.
Tiefstkurs 10.359,10 10.342,90 10.257,90 10.188,10 10.059,70 n.a.
Durchschnittspreis 10.361,10 10.354,20 10.313,70 10.258,90 10.209,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Auflagedatum 16.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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