JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - E...

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  • 6.990,620 EUR
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  • 21.03.2016, 08:00:00
WKN: A1CZU2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513031210 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.990,620 ( n.a. ) Eröffnung 6.990,62 Hoch / Tief (heute) 6.990,62 / 6.990,62 Fondsvolumen 4,40 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 6.990,620 ( n.a. ) Vortag 6.990,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.004,87 / 6.978,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.990,62 EUR +0,59 +0,01% 21.03. 08:00:00 6.990,620 / 6.990,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,07% +0,03% +1,00% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,13% -0,02% +0,47% +0,51% +0,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,86% -25,97% -44,42% -60,60% n.a. n.a.
Excess Return -0,17% -4,19% -7,17% -9,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,33% 0,19% 0,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,11% -0,38% -0,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,10% +0,12% +0,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,09% -0,15% -0,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.990,62 6.990,62 7.004,87 7.004,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 6.986,61 6.978,05 6.978,05 6.918,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6.987,93 6.984,38 6.991,42 6.969,55 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
2,40% US Treasury 0,630% 15.11.16
2,20% US Treasury 0,630% 15.12.16
1,30% US Treasury 0,880% 31.01.17
1,20% Sumitomo Mitsui Financial 0,830% 05.07.16
1,10% Government of Netherlands 1,420% 28.10.16
1,10% Macquarie - 17.10.16
1,10% UBS 1,200% 01.06.17
1,00% Barclays 5,000% 22.09.16
1,00% Nissan Motor 1,300% 26.09.16
1,00% Toronto-Dominion Bank 1,000% 08.11.16
Stand: 29.02.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - EUR (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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