JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - U...

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  • 9.311,371 EUR
  • -30,66
  • -0,33%
  • 19.01.2016, 09:00:00
WKN: A1CZU1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513031053 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.311,371 ( n.a. ) Eröffnung 9.311,37 Hoch / Tief (heute) 9.311,37 / 9.311,37 Fondsvolumen 4,40 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9.311,371 ( n.a. ) Vortag 9.342,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.638,70 / 8.692,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +0,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.142,41 USD -0,04 -0,00% 19.01. 09:00:00 10.142,410 / 10.142,410
KAG (EUR) 9.311,37 EUR -30,66 -0,33% 19.01. 09:00:00 9.311,371 / 9.311,371

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +4,13% +7,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,72% -0,02% +0,88% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,01% +0,07% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,40% +11,81% +14,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,63% -28,86% n.a. -14,06% n.a. n.a.
Excess Return +0,19% -3,55% n.a. -10,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,07% 0,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,16% -0,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,07% -0,07% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10.142,50 10.155,90 10.156,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.139,70 10.139,70 10.092,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.141,00 10.146,90 10.125,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Auflagedatum 09.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,40% US Treasury 0,630% 15.11.16
2,20% US Treasury 0,630% 15.12.16
1,30% US Treasury 0,880% 31.01.17
1,20% Sumitomo Mitsui Financial 0,830% 05.07.16
1,10% Government of Netherlands 1,420% 28.10.16
1,10% Macquarie - 17.10.16
1,10% UBS 1,200% 01.06.17
1,00% Barclays 5,000% 22.09.16
1,00% Nissan Motor 1,300% 26.09.16
1,00% Toronto-Dominion Bank 1,000% 08.11.16
Stand: 29.02.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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