JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) -...

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  • 58,880 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAN0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0626449077 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 58,880 ( n.a. ) Eröffnung 58,88 Hoch / Tief (heute) 58,88 / 58,88 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 58,880 ( n.a. ) Vortag 58,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,88 / 58,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,36% / -13,97%
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Kurse

Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,74 EUR +0,64 +0,92% 08.12. 08:00:00 69,737 / 69,737
KAG (GBP) 58,88 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 58,880 / 58,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,36% +0,41% -13,98% +1,81% +6,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,74% +6,66% +8,11% -1,30% +3,87% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,75% -15,20% -30,39% -40,18% -67,24% n.a.
Excess Return +0,83% -2,87% -5,48% -7,38% -12,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,16% 0,22% 0,18% 0,19% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,08% -0,13% -0,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 86,11% 90,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,09% +0,20% +0,20% +0,20% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 58,88 58,88 59,78 60,48 61,24 n.a.
Tiefstkurs 58,86 58,82 58,81 58,81 58,81 n.a.
Durchschnittspreis 58,87 58,85 59,35 59,74 60,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Auflagedatum 24.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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