JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

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  • 87,530 EUR
  • -0,15
  • -0,17%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XCG7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1021348930 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 91,910 ( n.a. ) Eröffnung 87,53 Hoch / Tief (heute) 87,53 / 87,53 Fondsvolumen 697,35 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 87,530 ( n.a. ) Vortag 87,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,81 / 49,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,09% / +73,29%
Benchmark
  • JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,53 EUR -0,15 -0,17% 18.01. 08:00:00 87,530 / 91,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,09% +19,42% +73,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,96% -1,83% -5,82% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,61% -0,50% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +48,00% +17,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,98 +1,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +73,06% +64,27% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,60% 22,37% 24,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,50% -6,90% -12,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +16,19% +16,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,81 91,81 91,81 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,80 70,45 49,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,64 80,76 68,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland ausüben. Der Teilfonds kann auch in andere Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen. Der Teilfonds wird direkt in Wertpapiere investieren, die an der Russian Trading System (RTS) Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange gelistet sind, die als Geregelte Märkte eingestuft sind.

Fondsziel zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 06.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
9,60% Sberbank of Russia PJSC
9,35% Gazprom PJSC
7,19% Magnit PJSC
6,15% LUKOIL PJSC
5,49% Rosneft PJSC
4,85% Novatek OJSC
4,83% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,80% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,79% Severstal PJSC
4,71% Alrosa PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM RUSSIA FUND D (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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