JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (A...

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  • 10.017,580 GBP
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0350842315 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.017,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.017,58 Hoch / Tief (heute) 10.017,58 / 10.017,58 Fondsvolumen 275,00 Mio. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 10.017,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.017,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.017,58 / 10.017,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,59% / -16,01%
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Kurse

Alle Kurse zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.936,95 EUR +100,18 +0,85% 02.12. 08:00:00 11.936,948 / 11.936,948
KAG (GBP) 10.017,58 GBP 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 10.017,580 / 10.017,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,59% +0,06% -16,01% -1,14% +2,34% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,05% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. -46.099,00% -81.599,00% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 n.a.
Tiefstkurs 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 n.a.
Durchschnittspreis 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Der Fonds wird 100% seines Vermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen) in kurzlaufende auf Britische Pfund lautende Schuldtitel, die von der britischen Regierung, mit Ausnahme lokaler Regierungen und staatlicher Stellen, ausgegeben wurden, investieren. Zum Zwecke einer effizienten Verwaltung kann der Fonds darüber hinaus Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen. Solche Wertpapierpensionsgeschäfte werden vollständig durch auf Britische Pfund lautende Wertpapiere besichert, die von oben beschriebenen Emittenten ohne Laufzeitbeschränkungen ausgegeben wurden.

Fondsziel zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung (Britische Pfund), das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Auflagedatum 08.12.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 30.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Anteil Wertpapiername
12,02% United Kingdom Treasury Bill 0% 12.09.2016
10,64% United Kingdom Treasury Bill 0% 19.09.2016
7,91% United Kingdom Treasury Bill 0% 03.10.2016
7,68% United Kingdom
5,76% United Kingdom Treasury Bill 0% 05.09.2016
5,59% United Kingdom
4,39% United Kingdom
4,12% United Kingdom Treasury Bill 0% 10.10.2016
3,43% United Kingdom
3,43% United Kingdom
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY FUND A (ACC) - GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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