JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY...

Fonds
1,000 GBP 0,00 0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0350842588 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 203,50 Mio. GBP (Stand: 31.03.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,04% / -10,17%
Benchmark
JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY...
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Alle Kurse zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,16 EUR +0,00 +0,29% 23.05. 08:00:00 1,160 / 1,160
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,04% -2,22% -10,17% -6,09% -6,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -6.579,60 n.a.
Excess Return -2,12% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen auf Britische Pfund lautenden Liquiditätsteilfonds, der vorwiegend in Wertpapiere mit kurzer Laufzeit der Regierung des Vereinigten Königreichs anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Auflagedatum 07.01.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Anteil Wertpapiername
20,06% United Kingdom Treasury Bill 0% 10.04.2017
10,93% UK TREASURY
9,12% United Kingdom Treasury Bill 0% 13.03.2017
6,84% United Kingdom Treasury Bill 0% 20.03.2017
6,75% United Kingdom Treasury Bill 0% 18.04.2017
6,20% UK TREASURY
4,56% UK TREASURY
3,65% UK TREASURY
2,28% United Kingdom Treasury Bill 0% 03.04.2017
2,28% United Kingdom Treasury Bill 0% 08.05.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPM STERLING GILT LIQUIDITY - AGENCY GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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