JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (D...

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  • 1,000 GBP
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 529625 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135703881 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 9,10 Mrd. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,16% / -14,79%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (D...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,18 EUR -0,01 -0,89% 05.12. 08:00:00 1,181 / 1,181
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,16% -0,96% -14,79% -2,01% +1,53% -20,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,83% +5,88% +7,18% -2,24% +2,67% +2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. -17.567,70% -69.873,40%
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Auflagedatum 04.09.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Anteil Wertpapiername
2,42% Republic of France
2,16% Svenska Handelsbanken
2,06% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
1,75% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
1,71% FEDERAL STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA
1,64% Australia and New Zealand Banking Group
1,64% Westpac Banking Corp.
1,45% Australia and New Zealand Banking Group
1,41% United Kingdom
1,27% CREDIT AGRICOLE SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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