JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (D...

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  • 1,000 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 529625 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135703881 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 10,90 Mrd. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / -11,06%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (D...
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Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,16 EUR -0,00 -0,09% 20.01. 08:00:00 1,156 / 1,156
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% +3,10% -11,06% -4,75% -3,24% -24,08%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -3.289,50 -5.555,11
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Auflagedatum 04.09.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Anteil Wertpapiername
1,98% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,88% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,66% REGENCY ASSETS LIMITED
1,61% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,54% UK TREASURY
1,31% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
1,16% LMA S.A.
1,11% DZ BANK AG
1,11% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY (DIST)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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