JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Fonds
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  • 12.484,090 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 632512 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103815170 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12.484,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12.484,09 Hoch / Tief (heute) 12.484,09 / 12.484,09 Fondsvolumen 9,10 Mrd. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 12.484,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12.484,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.484,09 / 12.471,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,46% / -14,56%
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  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14.801,14 EUR +154,80 +1,06% 08.12. 08:00:00 14.801,137 / 14.801,137
KAG (GBP) 12.484,09 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 12.484,090 / 12.484,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,46% -1,09% -15,41% -1,49% +1,45% -10,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,33% +6,00% +7,26% -2,20% +2,92% +2,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,03% -770,12% -1.542,84% -2.275,26% -1.884,72% -320,21%
Excess Return +0,03% -4,39% -7,87% -10,69% -16,96% -49,82%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,16%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 94,44% 96,67% 98,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,00% +0,01% +0,01% +0,04% +0,50%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10
Tiefstkurs 12.484,10 12.484,10 12.471,20 12.447,80 12.408,70 11.041,50
Durchschnittspreis 12.484,10 12.484,10 12.479,70 12.465,10 12.454,00 12.262,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Auflagedatum 10.04.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Anteil Wertpapiername
1,98% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,88% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,66% REGENCY ASSETS LIMITED
1,61% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,54% UK TREASURY
1,31% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
1,16% LMA S.A.
1,11% DZ BANK AG
1,11% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND B (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
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