JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

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  • 15.994,940 GBP
  • +0,24
  • +0,00%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 756695 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 15.994,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15.994,94 Hoch / Tief (heute) 15.994,94 / 15.994,94 Fondsvolumen 10,90 Mrd. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 15.994,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15.994,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.994,94 / 15.944,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,87% / -10,77%
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  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18.486,95 EUR -15,72 -0,08% 20.01. 08:00:00 18.486,952 / 18.486,952
KAG (GBP) 15.994,94 GBP +0,24 +0,00% 20.01. 08:00:00 15.994,940 / 15.994,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,87% +3,15% -10,77% -3,79% -1,53% -12,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% -13,41% +6,26% +7,52% -1,97% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +19,78 -139,60 -172,99 -180,63 -193,44 -23,13
Excess Return +0,27% -3,93% -7,16% -9,74% -15,81% -47,73%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,15%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,03% +0,03% +0,05% +0,51%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02%
Höchstkurs 15.994,90 15.994,90 15.994,90 15.994,90 15.994,90 15.994,90
Tiefstkurs 15.992,20 15.986,20 15.944,10 15.836,50 15.717,80 13.889,10
Durchschnittspreis 15.993,70 15.990,60 15.973,10 15.916,20 15.864,60 15.546,00

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Auflagedatum 26.05.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Anteil Wertpapiername
1,98% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,88% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,66% REGENCY ASSETS LIMITED
1,61% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,54% UK TREASURY
1,31% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
1,16% LMA S.A.
1,11% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,11% DZ BANK AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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