JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

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  • 15.997,170 GBP
  • +0,23
  • +0,00%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 756695 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 15.997,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15.997,17 Hoch / Tief (heute) 15.997,17 / 15.997,17 Fondsvolumen 10,90 Mrd. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 15.997,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15.996,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.997,17 / 15.949,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / -8,47%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18.719,89 EUR -2,93 -0,02% 17.02. 08:00:00 18.719,888 / 18.719,888
KAG (GBP) 15.997,17 GBP +0,23 +0,00% 17.02. 08:00:00 15.997,170 / 15.997,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +0,23% -8,47% -3,39% -1,12% -9,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% -13,41% +6,26% +7,52% -1,97% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -134,69 -140,07 -173,22 -180,78 -197,81 -23,66
Excess Return -1,82% -3,94% -7,17% -9,75% -15,84% -48,16%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,15%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,04% +0,04% +0,05% +0,53%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02%
Höchstkurs 15.997,20 15.997,20 15.997,20 15.997,20 15.997,20 15.997,20
Tiefstkurs 15.994,50 15.988,90 15.948,90 15.840,20 15.725,60 13.943,60
Durchschnittspreis 15.995,80 15.993,30 15.977,00 15.920,40 15.868,90 15.562,40

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Auflagedatum 26.05.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% REGENCY ASSETS LIMITED
1,85% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,79% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,60% LA BANQUE POSTALE
1,50% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,47% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,44% United Kingdom Treasury Bill 0% 03.01.2017
1,41% BANK OF CHINA LTD-PARIS
1,41% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,22% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - C GBP ACC

Stand
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