JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Fonds
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  • 15.991,050 GBP
  • +0,10
  • +0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 756695 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 15.991,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15.991,05 Hoch / Tief (heute) 15.991,05 / 15.991,05 Fondsvolumen 9,10 Mrd. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 15.991,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15.990,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.991,05 / 15.937,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,48% / -14,35%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18.958,99 EUR +198,41 +1,06% 08.12. 08:00:00 18.958,989 / 18.958,989
KAG (GBP) 15.991,05 GBP +0,10 +0,00% 08.12. 08:00:00 15.991,050 / 15.991,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,48% -1,03% -15,21% -0,78% +2,67% -8,15%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,14% +6,26% +7,52% -1,97% +3,16% +3,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +18,45% -277,44% -533,50% -754,40% -978,41% -295,91%
Excess Return +0,27% -3,91% -7,15% -9,73% -15,75% -47,05%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,16%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,03% +0,03% +0,06% +0,53%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02%
Höchstkurs 15.991,00 15.991,00 15.991,00 15.991,00 15.991,00 15.991,00
Tiefstkurs 15.987,90 15.982,10 15.936,90 15.830,90 15.705,50 13.804,40
Durchschnittspreis 15.989,40 15.986,50 15.967,00 15.910,20 15.858,10 15.522,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Auflagedatum 26.05.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Anteil Wertpapiername
2,42% Republic of France
2,16% Svenska Handelsbanken
2,06% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
1,75% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
1,71% FEDERAL STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA
1,64% Westpac Banking Corp.
1,64% Australia and New Zealand Banking Group
1,45% Australia and New Zealand Banking Group
1,41% United Kingdom
1,27% CREDIT AGRICOLE SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND C (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
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