JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

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  • 10.365,090 GBP
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J3YF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688402 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.365,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.365,09 Hoch / Tief (heute) 10.365,09 / 10.365,09 Fondsvolumen 11,03 Mrd. GBP (Stand: 28.02.2017)
Geld 10.365,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.365,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.365,09 / 10.364,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / -5,71%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC
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Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.395,61 EUR +8,29 +0,07% 21.04. 08:00:00 12.395,611 / 12.395,611
KAG (GBP) 10.365,09 GBP 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 10.365,090 / 10.365,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +3,47% -5,71% -1,57% -2,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% -13,69% +5,89% +7,19% -2,23% +2,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4.233,20 -3.247,57 -3.774,57 -3.773,71 -1.820,44 n.a.
Excess Return -2,12% -4,60% -8,14% -11,00% -17,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 77,78% 86,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,00% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 10.365,10 10.365,10 10.365,10 10.365,10 10.365,10 n.a.
Tiefstkurs 10.365,10 10.365,10 10.364,70 10.362,70 10.358,20 n.a.
Durchschnittspreis 10.365,10 10.365,10 10.365,00 10.364,10 10.363,10 n.a.

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Auflagedatum 07.05.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,72% REGENCY ASSETS LIMITED
2,05% NORDEA BANK AB
1,93% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,86% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EURO
1,82% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,39% NORDEA BANK AB-LONDON
1,39% ING BANK NV-LONDON BRANCH
1,36% UBS AG-LONDON
1,32% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,27% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - D GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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