JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

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  • 10.365,090 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J3YF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0161688402 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.365,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.365,09 Hoch / Tief (heute) 10.365,09 / 10.365,09 Fondsvolumen 10,90 Mrd. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 10.365,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.365,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.365,09 / 10.364,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / -11,05%
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  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.979,97 EUR -10,37 -0,09% 20.01. 08:00:00 11.979,971 / 11.979,971
KAG (GBP) 10.365,09 GBP 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 10.365,090 / 10.365,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% +3,10% -11,05% -4,72% -3,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% -13,69% +5,89% +7,19% -2,23% +2,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -55,86 -3.245,71 -3.773,29 -3.772,86 -960,97 n.a.
Excess Return -0,04% -4,59% -8,13% -10,99% -17,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 86,11% 91,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,00% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 10.365,10 10.365,10 10.365,10 10.365,10 10.365,10 n.a.
Tiefstkurs 10.365,10 10.365,10 10.364,50 10.362,40 10.353,30 n.a.
Durchschnittspreis 10.365,10 10.365,10 10.364,90 10.363,90 10.362,60 n.a.

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Auflagedatum 07.05.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Anteil Wertpapiername
1,98% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,88% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,66% REGENCY ASSETS LIMITED
1,61% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,54% UK TREASURY
1,31% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
1,16% LMA S.A.
1,11% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,11% DZ BANK AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND D (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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