JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES...

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  • 1,000 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 534473 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135706397 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 9,10 Mrd. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,50% / -14,64%
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Kurse

Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,19 EUR +0,01 +1,06% 08.12. 08:00:00 1,186 / 1,186
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,50% +0,40% -14,64% -0,74% +1,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,50% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Auflagedatum 01.07.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Anteil Wertpapiername
1,98% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,88% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,66% REGENCY ASSETS LIMITED
1,61% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,54% UK TREASURY
1,31% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
1,16% LMA S.A.
1,11% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,11% DZ BANK AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND RESERVES (DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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