JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

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  • 18.900,611 EUR
  • +159,23
  • +0,85%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 935735 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883706 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 18.900,611 ( n.a. ) Eröffnung 18.900,61 Hoch / Tief (heute) 18.900,61 / 18.900,61 Fondsvolumen 9,10 Mrd. GBP (Stand: 31.03.2016)
Geld 18.900,611 ( n.a. ) Vortag 18.741,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.473,62 / 17.404,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,63% / +0,52%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)
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Kurse

Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 15.861,54 GBP +0,52 +0,00% 02.12. 08:00:00 15.861,540 / 15.861,540
KAG (EUR) 18.900,61 EUR +159,23 +0,85% 02.12. 08:00:00 18.900,611 / 18.900,611

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,63% +0,15% -15,58% +0,41% +5,16% -5,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,64% +6,46% +7,71% -1,79% +3,36% +3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +22,47% -168,87% -324,85% -456,22% -655,47% -279,04%
Excess Return +0,48% -3,55% -6,59% -8,99% -14,81% -44,90%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,16%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,05% +0,05% +0,07% +0,56%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03%
Höchstkurs 15.861,50 15.861,50 15.861,50 15.861,50 15.861,50 15.861,50
Tiefstkurs 15.856,10 15.846,40 15.780,10 15.617,00 15.436,10 13.442,80
Durchschnittspreis 15.858,80 15.853,80 15.824,20 15.739,20 15.659,00 15.256,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Auflagedatum 23.05.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Anteil Wertpapiername
2,42% Republic of France
2,16% Svenska Handelsbanken
2,06% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
1,75% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
1,71% FEDERAL STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA
1,64% Australia and New Zealand Banking Group
1,64% Westpac Banking Corp.
1,45% Australia and New Zealand Banking Group
1,41% United Kingdom
1,27% CREDIT AGRICOLE SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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