JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

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  • 18.280,639 EUR
  • -85,52
  • -0,47%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 935735 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883706 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 18.280,639 ( n.a. ) Eröffnung 18.280,64 Hoch / Tief (heute) 18.280,64 / 18.280,64 Fondsvolumen 10,90 Mrd. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 18.280,639 ( n.a. ) Vortag 18.366,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 20.905,81 / 17.404,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,59% / +0,49%
Benchmark
  • JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)
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Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 15.868,61 GBP +0,15 +0,00% 18.01. 08:00:00 15.868,610 / 15.868,610
KAG (EUR) 18.280,64 EUR -85,52 -0,47% 18.01. 08:00:00 18.280,639 / 18.280,639

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,59% +2,88% -11,43% -2,53% -1,68% -11,25%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% -13,26% +6,46% +7,71% -1,79% +3,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,89 -84,78 -105,33 -109,08 -126,45 -21,59
Excess Return +0,44% -3,57% -6,61% -9,01% -14,87% -45,60%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,16%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,05% +0,05% +0,07% +0,55%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03%
Höchstkurs 15.868,60 15.868,60 15.868,60 15.868,60 15.868,60 15.868,60
Tiefstkurs 15.863,90 15.853,70 15.791,20 15.627,00 15.451,60 13.529,50
Durchschnittspreis 15.866,40 15.861,10 15.833,70 15.749,00 15.669,00 15.285,40

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an. Zu diesem Zweck investiert er in ein breit gestreutes Portfolio hoch qualitativer Geldmarktpapiere, die hauptsächlich in Sterling denominiert sind.

Fondsziel zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Der Fonds strebt in Übereinstimmung mit dem Schutz des Kapitals und der Liquidität einen hohen laufenden Ertrag an.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Auflagedatum 23.05.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Anteil Wertpapiername
1,98% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,88% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,66% REGENCY ASSETS LIMITED
1,61% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,54% UK TREASURY
1,31% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
1,16% LMA S.A.
1,11% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,11% DZ BANK AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY FUND X (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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