JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND...

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  • 93,471 EUR
  • +0,61
  • +0,66%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A12C8Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1120565483 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 93,471 ( n.a. ) Eröffnung 93,47 Hoch / Tief (heute) 93,47 / 93,47 Fondsvolumen 3,39 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 93,471 ( n.a. ) Vortag 92,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,99 / 85,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +1,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,53 USD -0,02 -0,02% 21.02. 08:00:00 98,530 / 98,530
KAG (EUR) 93,47 EUR +0,61 +0,66% 21.02. 08:00:00 93,471 / 93,471

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,12% +6,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,14% -0,37% -0,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,12% -0,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +6,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,91% -1,57% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,85% 2,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,36% -4,23% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +1,44% +1,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -1,36% -1,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,80 98,80 104,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,95 97,17 97,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,36 98,09 101,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in festverzinsliche Schuldtitel mit einem „Investment Grade“-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dazu können Mortgage-Backed- Securities gehören. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der Zugang zu einer großen Bandbreite von US-Wertpapieren, die ein 'Investment Grade'-Rating haben, bietet, wodurch Anleger verbesserte Renditemöglichkeiten und die Vorteile einer effektiven Portfoliodiversifizierung erhalten. Bei Aufnahme in ein Aktienportfolio kann dieser Teilfonds möglicherweise auch die risikobereinigten Renditen verbessern und Anlegern in Aktien, die geringe oder keine Anleihebestände haben, eine Diversifizierung bieten. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens zwei bis vier Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Auflagedatum 08.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,48 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barbara Miller, Peter Simons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,07% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
0,94% United States Treasury Note/Bond 1,5% 30.11.2019
0,91% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
0,88% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
0,83% United States Treasury Strip Coupon 0% 15.05.2021
0,75% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
0,65% US DEPARTMENT OF THE TREASURY
0,62% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
0,61% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - C USD DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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