JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

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  • 208,690 EUR
  • -0,90
  • -0,43%
  • 20.01.2017, 10:29:14
WKN: 987585 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0070215933 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 209,410 ( 130 Stk. ) Kaufen Eröffnung 207,36 Hoch / Tief (heute) 208,69 / 207,36 Fondsvolumen 209,73 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 206,330 ( 130 Stk. ) Verkaufen Vortag 209,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,35 / 190,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +5,35%
Benchmark
  • JPM US BOND FUND A (ACC) - USD
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Alle Kurse zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 208,69 EUR +1,11 +0,53% 19.01. 10:07:44 /
KAG (EUR) 208,93 EUR -1,39 -0,66% 19.01. 08:00:00 208,928 / 215,194
KAG (USD) 222,70 USD -0,81 -0,36% 19.01. 08:00:00 222,700 / 229,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +1,10% +5,35% +37,62% +46,24% +64,00%
relativer Return -0,05% +0,67% +0,78% -1,50% +7,21% -12,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,22% +0,06% -0,04% +0,12% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% +7,53% +10,14% +20,04% -0,65% +5,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -0,52 -0,05 +0,09 +0,17 -0,45
Excess Return +3,04% -3,18% -0,42% +1,50% +3,59% -27,99%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,89% 2,84% 2,90% 3,63% 4,33%
max. Verlust -0,43% -3,06% -3,56% -3,56% -5,28% -27,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,14% +1,14% +1,24% +1,66% +5,78% +5,78%
1-Monats-Tief +1,14% -2,19% -2,19% -2,19% -2,19% -7,87%
Höchstkurs 223,66 227,00 228,19 228,19 228,19 228,19
Tiefstkurs 220,18 220,06 215,52 206,51 183,71 122,82
Durchschnittspreis 222,11 222,86 223,08 217,78 209,85 183,78

Fondsstrategie zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsziel zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Auflagedatum 15.05.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steven Lear, Diana Wagner, Jan Ho
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
1,79% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.01.2043
1,44% United States Treasury Note/Bond 1% 15.10.2019
1,39% UNITED STATES OF AMERICA
1,16% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,12% Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01.06.2046
1,06% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,04% Fannie Mae Pool 4% 01.03.2042
0,98% Freddie Mac Gold Pool 4% 01.02.2046
0,93% 1345 AVENUE OF THE AMERICAS & PARK AVENUE PLAZA TRUST 2005-1
0,91% Fannie Mae Pool 3% 01.07.2043
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US BOND FUND A (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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