JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A...

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  • 9.427,181 EUR
  • +31,63
  • +0,34%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJ0C Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0630443181 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.427,181 ( n.a. ) Eröffnung 9.427,18 Hoch / Tief (heute) 9.427,18 / 9.427,18 Fondsvolumen 11,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9.427,181 ( n.a. ) Vortag 9.395,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.584,35 / 8.747,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / +0,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.104,81 USD +0,36 +0,00% 06.12. 08:00:00 10.104,810 / 10.104,810
KAG (EUR) 9.427,18 EUR +31,63 +0,34% 06.12. 08:00:00 9.427,181 / 9.427,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,68% +3,85% +1,83% +27,02% +25,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,99% +11,34% +13,68% -4,07% -1,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +6,75% -134,15% -246,74% -360,92% -484,90% n.a.
Excess Return +0,25% -4,19% -7,60% -10,32% -16,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,00% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 10.104,50 10.104,50 10.104,50 10.104,50 10.104,50 n.a.
Tiefstkurs 10.100,10 10.089,90 10.071,20 10.048,20 10.005,60 n.a.
Durchschnittspreis 10.102,50 10.097,10 10.083,90 10.068,60 10.053,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung (US-Dollar), das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Auflagedatum 09.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,65% Westpac Banking Corp.
3,65% Sweden (Kingdom of)
3,65% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
3,65% Wells Fargo & Co.
3,65% VICTORY RECEIVABLES CORPORATION
3,65% DNB ASA
3,65% OLD LINE FUNDING LLC
3,64% KELLS FUNDING LLC
3,64% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
3,64% Coöperatieve Rabobank U.A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Rating Stand
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