JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A...

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  • 9.524,100 EUR
  • -18,60
  • -0,19%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJ0C Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0630443181 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.524,100 ( n.a. ) Eröffnung 9.524,10 Hoch / Tief (heute) 9.524,10 / 9.524,10 Fondsvolumen 11,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9.524,100 ( n.a. ) Vortag 9.542,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.726,38 / 8.747,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +0,37%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.109,93 USD +0,11 +0,00% 12.01. 08:00:00 10.109,930 / 10.109,930
KAG (EUR) 9.524,10 EUR -18,60 -0,19% 12.01. 08:00:00 9.524,100 / 9.524,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +3,87% +2,65% +28,94% +21,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +4,35% +11,34% +13,68% -4,07% -1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,52% -131,75% -239,94% -354,49% -483,22% n.a.
Excess Return +0,32% -4,14% -7,56% -10,28% -16,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,04% +0,01% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 10.109,90 10.109,90 10.109,90 10.109,90 10.109,90 n.a.
Tiefstkurs 10.105,20 10.095,80 10.072,60 10.049,40 10.009,80 n.a.
Durchschnittspreis 10.107,40 10.103,10 10.087,50 10.070,50 10.055,60 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung (US-Dollar), das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Auflagedatum 09.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Chris Tufts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,65% Westpac Banking Corp.
3,65% Sweden (Kingdom of)
3,65% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
3,65% Wells Fargo & Co.
3,65% VICTORY RECEIVABLES CORPORATION
3,65% DNB ASA
3,65% OLD LINE FUNDING LLC
3,64% KELLS FUNDING LLC
3,64% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
3,64% Coöperatieve Rabobank U.A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND A (ACC) - USD

Stand
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