JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY -...

Fonds
1,000 USD 0,00 0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RD9Q Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0406513068 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 2,63 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +4,26%
Benchmark
JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY -...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,92 EUR +0,00 +0,40% 27.04. 08:00:00 0,920 / 0,920
KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -1,53% +4,26% +27,30% +21,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,21% +3,97% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -16.449,50 n.a.
Excess Return -2,12% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen auf USDollar lautenden Liquiditätsteilfonds, der in Wertpapieren mit kurzer Laufzeit anlegt, die von der USRegierung oder staatlichen Stellen der USRegierung ausgegeben oder garantiert wurden. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Auflagedatum 18.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Christopher Mercy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,83% United States Cash Management Bill 0% 15.03.2017
3,91% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP.
3,91% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
3,91% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3,91% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,94% FEDERAL HOME LOAN BANKS
2,93% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,54% FEDERAL HOME LOAN BANKS
2,36% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
1,97% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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