JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FU...

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  • 1,000 USD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RD9Q Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0406513068 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / -0,86%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FU...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,01 -0,67% 01.12. 08:00:00 0,938 / 0,938
KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,04% -0,86% +27,59% +26,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,56% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. -87.848,00% n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen (mit Ausnahme von Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen) in kurzlaufende auf US-Dollar lautende Schuldtitel, die von der US-Regierung oder von staatlichen Stellen der US-Regierung ausgegeben oder garantiert wurden, investieren.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung (US-Dollar), das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Auflagedatum 18.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Anteil Wertpapiername
3,41% United States Treasury Note/Bond 4,625% 15.11.2016
3,38% Federal Home Loan Banks
2,93% Federal Home Loan Banks
2,26% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
2,25% Federal National Mortgage Association
2,25% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.12.2016
2,25% Federal National Mortgage Association
2,25% Federal Farm Credit System
2,25% United States Treasury Note/Bond 1% 31.10.2016
2,25% Federal Home Loan Mortgage Corp.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY FUND I (DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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