JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Fonds
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  • 12.274,620 EUR
  • 0,00
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  • 05.12.2016, 09:32:05
WKN: 974787 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0011815304 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12.765,750 ( 1 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12.274,62 Hoch / Tief (heute) 12.274,62 / 12.274,62 Fondsvolumen 56,60 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12.274,760 ( 1 Stk. ) Verkaufen Vortag 12.274,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.502,55 / 9.832,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,73% / -0,20%
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  • JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.493,56 EUR +0,49 +0,00% 02.12. 08:00:00 12.493,557 / 12.493,557
KAG (USD) 13.319,13 USD +0,39 +0,00% 02.12. 08:00:00 13.319,130 / 13.319,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,73% +5,13% -0,73% +27,79% +26,32% +34,53%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,69% +11,24% +13,55% -4,20% -2,04% +2,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,40% -551,36% -1.160,29% -1.781,33% -3.162,91% -418,98%
Excess Return +0,08% -4,47% -8,01% -10,87% -17,40% -54,63%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,13%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,44%
1-Monats-Tief +0,03% +0,02% +0,00% +0,00% +0,00% 0,00%
Höchstkurs 13.318,70 13.318,70 13.318,70 13.318,70 13.318,70 13.318,70
Tiefstkurs 13.314,80 13.308,50 13.300,90 13.298,30 13.295,60 12.303,10
Durchschnittspreis 13.316,80 13.313,20 13.305,70 13.301,70 13.299,80 13.207,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Der Fonds investiert in auf US Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente, die von privaten und/oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch in Instrumente anlegen, die bei schlechten Marktverhältnissen keine oder sogar negative Renditen generieren. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall sichert sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum US Dollar (USD) ab.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ist es, unter Beachtung des Grundsatzes der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Geldmarktinstrumente mit einer kurzen Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die auf US Dollar (USD) lauten.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Auflagedatum 12.01.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Anteil Wertpapiername
1,04% STATE OF BADEN-WUERTTEMBERG
0,84% BANK OF CHINA LIMITED
0,74% Svenska Handelsbanken
0,74% Coöperatieve Rabobank U.A
0,73% State Street Corp.
0,70% Royal Bank of Canada (float) 10.11.2016
0,70% Credit Mutuel-CIC
0,70% KBC GROUPE NV
0,67% Credit Mutuel-CIC
0,65% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND A (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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