JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Fonds
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  • 12.608,590 EUR
  • -26,77
  • -0,21%
  • 23.02.2017, 08:17:24
WKN: 974787 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0011815304 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12.697,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12.608,59 Hoch / Tief (heute) 12.608,59 / 12.608,59 Fondsvolumen 73,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 12.571,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12.635,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.762,60 / 1.274,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +5,81%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.648,94 EUR +85,53 +0,68% 21.02. 08:00:00 12.648,945 / 12.648,945
KAG (USD) 13.333,50 USD +0,19 +0,00% 21.02. 08:00:00 13.333,500 / 13.333,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +1,04% +5,81% +30,49% +25,63% +33,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +4,15% +11,24% +13,55% -4,20% -2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -114,63 -157,23 -219,03 -248,26 -344,00 -35,68
Excess Return -1,88% -4,36% -7,90% -10,76% -17,29% -55,65%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,44%
1-Monats-Tief +0,04% +0,03% +0,00% +0,00% +0,00% 0,00%
Höchstkurs 13.333,50 13.333,50 13.333,50 13.333,50 13.333,50 13.333,50
Tiefstkurs 13.327,50 13.317,40 13.301,30 13.298,60 13.295,90 12.433,30
Durchschnittspreis 13.330,30 13.324,80 13.311,00 13.303,60 13.301,10 13.228,00

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert in auf US Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente, die von privaten und/oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch in Instrumente anlegen, die bei schlechten Marktverhältnissen keine oder sogar negative Renditen generieren. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall sichert sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum US Dollar (USD) ab.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Auflagedatum 12.01.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Tobin, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,43% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
7,93% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
3,76% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2017
3,04% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,94% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
2,56% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
2,55% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
1,92% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
1,92% United States Treasury Bill 0% 29.06.2017
1,92% United States Treasury Bill 0% 18.05.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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