JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

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  • 11.737,427 EUR
  • -83,19
  • -0,70%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 634346 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103813043 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 11.737,427 ( n.a. ) Eröffnung 11.737,43 Hoch / Tief (heute) 11.737,43 / 11.737,43 Fondsvolumen 87,20 Mrd. USD (Stand: 01.03.2017)
Geld 11.737,427 ( n.a. ) Vortag 11.820,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.194,64 / 10.973,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / +0,38%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12.690,51 USD +0,25 +0,00% 21.03. 08:00:00 12.690,510 / 12.690,510
KAG (EUR) 11.737,43 EUR -83,19 -0,70% 21.03. 08:00:00 11.737,427 / 11.737,427

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,46% -3,41% +4,30% +27,98% +22,98% +32,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,60% +4,25% +11,24% +13,55% -4,20% -2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -85,27 -112,82 -155,92 -176,58 -244,44 -35,72
Excess Return -1,74% -4,20% -7,74% -10,60% -17,13% -55,62%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,45%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,01% +0,00% +0,00% 0,00%
Höchstkurs 12.690,50 12.690,50 12.690,50 12.690,50 12.690,50 12.690,50
Tiefstkurs 12.684,20 12.670,80 12.642,40 12.637,40 12.634,90 11.830,80
Durchschnittspreis 12.687,30 12.680,70 12.660,10 12.645,90 12.642,00 12.574,40

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Auflagedatum 01.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Tobin, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,43% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
7,93% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
3,76% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2017
3,04% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,94% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
2,56% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
2,55% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
1,92% United States Treasury Bill 0% 29.06.2017
1,92% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
1,92% United States Treasury Bill 0% 18.05.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR LIQUIDITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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