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JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

WKN: 534477

ISIN: LU0135703451

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: 534477

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135703451

gestern, 08:00:00 •

0,937 EUR

-0,004 EUR-0,45 %

Geld

0,937 EUR

Brief

0,937 EUR

Fondsvolumen

123,77 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2012 Ausschüttend	0,000 USD
30.11.2011 Ausschüttend	0,000 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94	0,97 %
ACOSS 24/01.03.24	0,84 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	0,77 %
BNG BK 24/15.04.24	0,76 %
USA 23/24 ZO	0,66 %
USA 23/24 ZO	0,65 %
ACOSS 24/16.04.24	0,57 %
BK OF ENGLD 24/15.03.24	0,54 %
ACOSS 24/02.04.24	0,54 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24	0,51 %
Summe:	6,81 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0135703451 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873130741	USD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	50.000,00 USD
LU0135700945	USD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1873131046	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873131129	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1458492250	USD	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1303372871	USD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873131392	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10.000,00 USD
LU1873131475	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1747647433	USD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1873131558	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1747647607	USD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1873131632	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0103813712	USD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0135702214	USD	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	10.000,00 USD
LU0103813555	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1873131806	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU1873131988	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1540974737	USD	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0103813985	USD	Ausschüttend	–	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
123,77 Mrd. USD118,49 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Juni 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,937 EUR -0,004 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,45 %	0,937 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,937 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+12,82 %
5 Jahre
+6,25 %
10 Jahre
+30,04 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-5,10 %
3 Jahre
-7,54 %
5 Jahre
-10,17 %
10 Jahre
-14,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
+3,93 %
2023
-3,04 %
2022
+6,24 %
2021
+7,43 %
2020
-8,20 %
2019
+2,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,76 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
-2,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,51 %	+2,43 %	+3,49 %	+12,82 %	+6,25 %	+30,04 %
Relativer Return	-0,45 %	-1,31 %	-5,10 %	-7,54 %	-10,17 %	-14,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,45 %	-0,44 %	-0,44 %	-0,22 %	-0,18 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,93 %	-3,04 %	+6,24 %	+7,43 %	-8,20 %	+2,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,76 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,57 %	+1,50 %	-2,15 %

JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Reserves DIS

Weitere Kurse

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