JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10.738,604 EUR
  • +0,10
  • +0,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 249803 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176037280 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.738,604 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.738,60 Hoch / Tief (heute) 10.738,60 / 10.738,60 Fondsvolumen 30,60 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10.738,604 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.738,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.860,24 / 9.934,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / 0,00%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND...
loading

Kurse

Alle Kurse zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 11.448,21 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 11.448,210 / 11.448,210
KAG (EUR) 10.738,60 EUR +0,10 +0,00% 02.12. 08:00:00 10.738,604 / 10.738,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,04% -0,86% +27,59% +26,10% +31,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,56% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -484,40%
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -56,82%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,42%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20
Tiefstkurs 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20 10.793,10
Durchschnittspreis 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.448,20 11.402,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Der Fonds legt sein gesamtes Vermögen, mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen, in hochwertigen Schuldverschreibungen und/oder Rentenwerten an, von denen zumindest 75% auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert dabei seine Anlagetätigkeit insbesondere auf kurzfristige US-Schatztitel. Das Portfolio des Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten auf.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Anteil Wertpapiername
9,16% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
8,77% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
7,27% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
4,93% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,64% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 30.11.2016
2,12% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
1,73% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
1,57% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.03.2017
1,43% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND A (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings