JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A...

Fonds
10.498,428 EUR +18,32 +0,17% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 249803 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176037280 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10.498,428 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10.498,43 Hoch / Tief (heute) 10.498,43 / 10.498,43 Fondsvolumen 41,70 Mrd. USD (Stand: 29.12.2016)
Geld 10.498,428 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10.480,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.018,17 / 9.934,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +0,03%
Benchmark
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A...
loading

Alle Kurse zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 11.451,79 USD +0,07 +0,00% 26.04. 08:00:00 11.451,790 / 11.451,790
KAG (EUR) 10.498,43 EUR +18,32 +0,17% 26.04. 08:00:00 10.498,428 / 10.498,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,02% -2,04% +3,59% +26,83% +21,32% +30,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,56% +3,97% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -417,74 -612,00 -879,87 -978,59 -1.368,21 -47,65
Excess Return -2,09% -4,58% -8,13% -11,00% -17,54% -58,75%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,10%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 11,11% 6,67% 20,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,41%
1-Monats-Tief +0,02% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 11.451,80 11.451,80 11.451,80 11.451,80 11.451,80 11.451,80
Tiefstkurs 11.449,70 11.448,50 11.448,20 11.448,20 11.448,20 10.996,40
Durchschnittspreis 11.450,70 11.449,50 11.448,50 11.448,30 11.448,30 11.424,10

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird 100% seines Vermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen) in kurzlaufende US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) investieren. Zum Zwecke einer effizienten Verwaltung kann der Teilfonds darüber hinaus Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen. Solche Wertpapierpensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen ohne Laufzeitbeschränkungen besichert. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der in Wertpapiere des US-Schatzamtes mit kurzer Laufzeit anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel-oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,08% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
8,31% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
5,74% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2017
3,18% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,69% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.05.2017
2,68% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,01% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
2,01% United States Treasury Bill 0% 06.07.2017
2,01% United States Treasury Bill 0% 27.07.2017
1,34% US Government
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings