JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND...

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  • 0,935 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 249809 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176038411 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 0,935 ( n.a. ) Eröffnung 0,93 Hoch / Tief (heute) 0,93 / 0,93 Fondsvolumen 41,70 Mrd. USD (Stand: 29.12.2016)
Geld 0,935 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,96 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / 0,00%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,93 EUR -0,00 -0,37% 20.01. 08:00:00 0,935 / 0,935

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% +2,95% +2,19% +27,74% +20,69% +21,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +3,97% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der in Wertpapiere des US-Schatzamtes mit kurzer Laufzeit anlegt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel-oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Auflagedatum 22.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Anteil Wertpapiername
12,61% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
7,82% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
6,21% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
2,86% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,76% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
2,40% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,40% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
2,04% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
1,81% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
1,80% United States Treasury Bill 0% 18.05.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND I (DIST) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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