JPM US EQUITY A (DIST) - USD

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  • 114,164 EUR
  • +0,33
  • +0,29%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LF6S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278558142 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 119,873 ( n.a. ) Eröffnung 114,16 Hoch / Tief (heute) 114,16 / 114,16 Fondsvolumen 259,41 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 114,164 ( n.a. ) Vortag 113,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,54 / 89,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,69% / +3,99%
Benchmark
  • JPM US EQUITY A (DIST) - USD
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Alle Kurse zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,37 USD -0,05 -0,04% 06.12. 08:00:00 122,370 / 128,490
KAG (EUR) 114,16 EUR +0,33 +0,29% 06.12. 08:00:00 114,164 / 119,873

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,69% +8,81% +5,89% +52,55% n.a. n.a.
relativer Return +3,31% +2,07% -4,29% -7,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,31% +0,69% -0,36% -0,23% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,54% +8,12% +29,49% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -0,12% +0,83% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,92% -1,76% +11,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,52% 10,60% 14,63% 13,93% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -3,67% -14,45% -17,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,18% +6,18% +9,63% +9,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,18% -1,91% -6,30% -7,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,42 122,42 122,42 124,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,92 113,92 103,05 98,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,95 117,41 115,12 114,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Der Teilfonds strebt die Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus US-Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes Portfolio von US-Unternehmen mit mittlerer bis grosser Kapitalisierung..

Fondsprospekte zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Auflagedatum 23.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 USD (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Ruhl, Jason Alonzo, Pa. Vaynshtok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Anteil Wertpapiername
3,83% Microsoft Corp
2,85% Apple Inc
2,42% Bank of America Corp
2,33% Amgen Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
2,17% Citigroup Inc
2,16% Gilead Sciences Inc
2,10% American Tower Corp
2,06% Tyson Foods Inc
1,99% Lowe's Cos Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM US EQUITY A (DIST) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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