JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT E...

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  • 140,580 USD
  • -0,46
  • -0,33%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J633 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0848066766 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 140,580 ( n.a. ) Eröffnung 140,58 Hoch / Tief (heute) 140,58 / 140,58 Fondsvolumen 1,96 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 140,580 ( n.a. ) Vortag 141,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,04 / 109,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,24% / +36,35%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT E...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,46 EUR +0,30 +0,23% 17.02. 08:00:00 132,463 / 132,463
KAG (USD) 140,58 USD -0,46 -0,33% 17.02. 08:00:00 140,580 / 140,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,24% +9,64% +36,03% +68,85% n.a. n.a.
relativer Return -0,22% +0,78% +2,59% -2,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% +0,26% +0,21% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,15% +13,97% +10,35% +29,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,29 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +28,17% +9,04% +23,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 7,74% 11,79% 14,18% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -1,44% -7,11% -17,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,24% +4,56% +8,25% +10,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,24% +0,95% -1,87% -9,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,04 141,04 141,04 141,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,30 129,05 109,85 106,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 137,27 134,84 125,64 121,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Erzielung einer Rendite, welche die USAktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in USUnternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dieser KernAktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein diversifiziertes Engagement in USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die nach einer KernAktienanlage in einem einzigen Land suchen. Der Teilfonds kann entweder als zentraler Bestandteil eines Portfolios oder als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds ferner für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsziel zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Dieser KernAktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein diversifiziertes Engagement in USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die nach einer KernAktienanlage in einem einzigen Land suchen. Der Teilfonds kann entweder als zentraler Bestandteil eines Portfolios oder als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds ferner für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Auflagedatum 06.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 USD (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Luddy, Susan Bao, Helge Skibeli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,17% Microsoft Corp
2,93% Apple Inc
2,71% UnitedHealth Group Inc
2,28% Alphabet Inc
2,15% Pfizer Inc
2,08% General Electric Co
2,03% Broadcom Ltd
1,94% Alphabet Inc
1,84% Citigroup Inc
1,72% PepsiCo Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
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