JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS)...

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  • 185,489 EUR
  • -0,59
  • -0,32%
  • 20.01.2017, 22:25:15
WKN: 971611 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053697206 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 186,392 ( 57 Stk. ) Kaufen Eröffnung 185,49 Hoch / Tief (heute) 185,49 / 185,49 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 184,550 ( 57 Stk. ) Verkaufen Vortag 186,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,70 / 127,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,64% / +36,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 184,70 EUR -0,52 -0,28% 20.01. 19:50:06 184,570 / 186,390
KAG (EUR) 186,50 EUR -0,31 -0,17% 19.01. 08:00:00 186,496 / 195,822
KAG (USD) 198,79 USD +0,27 +0,14% 19.01. 08:00:00 198,790 / 208,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,64% +12,50% +36,56% +60,69% +131,02% +102,70%
relativer Return -0,52% -0,07% -1,53% +1,82% -0,28% -24,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,02% -0,13% +0,05% -0,00% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +26,08% +9,23% +20,80% +32,49% +10,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,62 +0,37 +0,78 +0,75 +0,01
Excess Return +33,58% +19,22% +17,63% +54,26% +73,83% +3,84%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 12,63% 14,21% 14,26% 14,12% 20,76%
max. Verlust -2,17% -4,72% -6,63% -19,14% -19,14% -66,57%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,28% +5,48% +10,02% +10,02% +10,02% +12,52%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -3,76% -8,08% -8,08% -30,01%
Höchstkurs 202,93 204,12 204,12 204,12 204,12 204,12
Tiefstkurs 198,52 175,56 145,59 145,59 104,09 44,21
Durchschnittspreis 200,49 193,27 178,41 170,01 152,74 122,47

Fondsstrategie zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds kann ferner in mittelkapitalisierte US-amerikanische Unternehmen und in geringerem Umfang auch in kanadische Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit kleiner und minimaler Marktkapitalisierung an.

Fondsprospekte zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Auflagedatum 01.12.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Don San Jose, Dan Percella
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
2,61% Toro Co/The
2,33% AptarGroup Inc
2,10% Douglas Dynamics Inc
2,05% Pool Corp
1,96% Patterson-UTI Energy Inc
1,91% Spectrum Brands Holdings Inc
1,82% Brinker International Inc
1,70% IDEXX Laboratories Inc
1,67% West Pharmaceutical Services Inc
1,60% HealthSouth Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US SMALLER COMPANIES FUND A (DIS) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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