JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES F...

Fonds
20,365 EUR +0,13 +0,66% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 541498 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0143838083 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 20,365 ( n.a. ) Eröffnung 20,37 Hoch / Tief (heute) 20,37 / 20,37 Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 20,365 ( n.a. ) Vortag 20,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,47 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +25,85%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,83 USD +0,11 +0,48% 25.05. 08:00:00 22,830 / 22,830
KAG (EUR) 20,37 EUR +0,13 +0,66% 25.05. 08:00:00 20,365 / 20,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -4,10% +24,18% +73,28% +140,12% +98,85%
relativer Return +1,12% +2,19% +3,47% +11,70% +7,62% -22,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,73% +0,28% +0,31% +0,12% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +27,54% +10,78% +23,03% +34,93% +12,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,54 +0,69 +0,79 +0,94 +0,01
Excess Return +23,13% +17,34% +34,37% +56,03% +97,17% +3,07%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,00% 11,11% 11,90% 14,27% 14,01% 22,78%
max. Verlust -3,21% -3,90% -6,39% -18,87% -18,87% -70,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,49% +2,59% +5,80% +7,21% +10,00% +13,10%
1-Monats-Tief +0,49% -0,99% -1,29% -8,99% -8,99% -34,86%
Höchstkurs 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02
Tiefstkurs 22,28 21,68 18,05 15,30 10,28 4,13
Durchschnittspreis 22,77 22,39 20,75 18,51 16,55 12,71

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um ein Engagement in USUnternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Da diese Unternehmen weniger liquide sein können und ihr Risiko für finanzielle Probleme höher sein kann als bei größeren BlueChipUnternehmen, sollten Anleger dieses Teilfonds damit umgehen können, dass der Fonds möglicherweise eine höhere Volatilität aufweist als KernAktienteilfonds, die vorwiegend in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung anlegen. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungsund politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds zudem für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Auflagedatum 09.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Don San Jose, Dan Percella
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,68% Toro Co/The
2,56% AptarGroup Inc
2,55% Pool Corp
2,38% Spectrum Brands Holdings Inc
1,81% West Pharmaceutical Services Inc
1,69% Catalent Inc
1,68% HealthSouth Corp
1,66% Brunswick Corp/DE
1,64% Cinemark Holdings Inc
1,60% Portland General Electric Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US SMALLER COMPANIES FUND - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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