JPM US VALUE A (ACC) - EUR

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  • 99,680 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A14QYQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1211166183 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 104,660 ( n.a. ) Eröffnung 99,68 Hoch / Tief (heute) 99,68 / 99,68 Fondsvolumen 2,88 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 99,680 ( n.a. ) Vortag 99,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,33 / 73,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,70% / +28,29%
Benchmark
  • JPM US VALUE A (ACC) - EUR
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KAG (EUR) 99,68 EUR +0,06 +0,06% 18.01. 08:00:00 99,680 / 104,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,70% +12,77% +28,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,83% +2,39% +2,00% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,83% +0,79% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,36% +17,68% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +28,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,93% 17,47% 15,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,51% -4,51% -8,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,38% +8,94% +8,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,38% -3,38% -3,38% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,33 104,33 104,33 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,62 86,70 73,29 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,36 96,89 87,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit und einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsziel zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Auflagedatum 09.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Clare Hart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,97% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,92% Wells Fargo & Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,79% Bank of America Corp
2,37% Pfizer Inc
2,35% Johnson & Johnson
2,27% Capital One Financial Corp
2,07% Loews Corp
2,06% American International Group Inc
1,77% Citigroup Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US VALUE A (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
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