JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

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  • 28,830 GBP
  • +0,09
  • +0,31%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 165386 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119089935 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 30,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 28,83 Hoch / Tief (heute) 28,83 / 28,83 Fondsvolumen 2,83 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 28,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 28,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,50 / 19,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,85% / +26,79%
Benchmark
  • JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,37 EUR +0,22 +0,66% 19.01. 08:00:00 33,368 / 35,034
KAG (GBP) 28,83 GBP +0,09 +0,31% 19.01. 08:00:00 28,830 / 30,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,85% +12,89% +26,78% +56,09% +109,22% +96,84%
relativer Return -1,14% +3,07% +1,22% -7,03% -9,71% -18,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% +1,01% +0,10% -0,20% -0,17% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +17,98% +3,55% +29,23% +25,41% +11,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +0,90 +0,98 +1,08 +0,99 +0,27
Excess Return +43,24% +32,92% +53,72% +83,54% +99,22% +96,07%

Risiko-Kennzahlen zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,96% 17,29% 16,15% 15,08% 13,60% 18,65%
max. Verlust -2,95% -5,26% -5,47% -16,60% -16,60% -41,09%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,07% +5,08% +14,27% +14,27% +14,27% +14,27%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -4,12% -6,33% -6,33% -21,82%
Höchstkurs 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50
Tiefstkurs 28,58 25,56 19,37 17,68 13,37 7,42
Durchschnittspreis 29,06 27,86 24,22 21,81 19,48 15,38

Fondsstrategie zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit und einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsziel zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Auflagedatum 20.10.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Clare Hart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Anteil Wertpapiername
3,97% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,92% Wells Fargo & Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,79% Bank of America Corp
2,37% Pfizer Inc
2,35% Johnson & Johnson
2,27% Capital One Financial Corp
2,07% Loews Corp
2,06% American International Group Inc
1,77% Citigroup Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US VALUE FUND A (DIST) - GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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