JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD...

Fonds
23,104 EUR +0,44 +1,94% 29.05.2017, 22:25:16
WKN: 580673 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119066131 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 23,264 ( 452 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,75 Hoch / Tief (heute) 22,75 / 22,75 Fondsvolumen 2,63 Mrd. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 22,943 ( 458 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,61 / 19,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / +14,57%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,57 EUR +0,02 +0,09% 29.05. 19:10:18 /
KAG (USD) 25,38 USD -0,02 -0,08% 26.05. 08:00:00 25,380 / 26,650
KAG (EUR) 22,71 EUR +0,05 +0,22% 26.05. 08:00:00 22,707 / 23,844

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,02% -6,65% +14,10% +45,22% +93,26% +85,10%
relativer Return -1,79% -3,14% -2,93% -10,98% -14,92% -22,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,79% -1,06% -0,25% -0,32% -0,27% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,81% +18,74% +3,49% +28,70% +25,14% +10,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,11 +0,26 +0,46 +0,69 -0,03
Excess Return +12,54% +3,19% +11,08% +26,20% +55,26% -8,31%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 8,85% 10,48% 12,80% 12,04% 19,46%
max. Verlust -2,74% -4,54% -6,40% -18,53% -18,53% -57,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,51% +2,57% +7,91% +7,91% +7,91% +9,51%
1-Monats-Tief -0,51% -1,98% -1,98% -9,02% -9,02% -29,06%
Höchstkurs 25,53 26,01 26,01 26,01 26,01 26,01
Tiefstkurs 24,83 24,83 21,36 19,56 14,67 7,34
Durchschnittspreis 25,33 25,37 23,98 23,14 21,35 17,38

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 20.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Clare Hart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,52% Wells Fargo & Co
2,84% Bank of America Corp
2,71% Exxon Mobil Corp
2,53% Pfizer Inc
2,39% Johnson & Johnson
2,10% Capital One Financial Corp
2,09% Loews Corp
1,88% Citigroup Inc
1,78% Chevron Corp
1,75% American International Group Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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