JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 173,287 EUR
  • +4,78
  • +2,84%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JLT7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248060658 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 173,287 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,29 Hoch / Tief (heute) 173,29 / 173,29 Fondsvolumen 2,75 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 173,287 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 168,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,29 / 124,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,33% / +15,20%
Benchmark
  • JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD
loading

Kurse

Alle Kurse zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 184,06 USD +2,76 +1,52% 08.12. 08:00:00 184,060 / 184,060
KAG (EUR) 173,29 EUR +4,78 +2,84% 08.12. 08:00:00 173,287 / 173,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,33% +14,99% +17,48% +65,03% +142,79% n.a.
relativer Return +4,86% +4,86% +3,79% -2,61% -4,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,86% +1,59% +0,31% -0,07% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,42% +4,61% +30,19% +26,67% +12,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% +0,41% +1,55% +4,37% +6,08% n.a.
Excess Return +15,13% +5,88% +20,10% +53,82% +74,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,09% 11,55% 14,34% 12,96% 12,32% n.a.
max. Verlust -0,61% -2,91% -12,24% -17,80% -17,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +10,24% +10,24% +10,24% +10,24% +10,24% n.a.
1-Monats-Tief +10,24% -1,32% -5,86% -7,14% -7,14% n.a.
Höchstkurs 184,06 184,06 184,06 184,06 184,06 n.a.
Tiefstkurs 166,97 164,87 141,06 139,76 93,53 n.a.
Durchschnittspreis 177,05 170,63 161,79 160,31 143,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit und einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsziel zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Clare Hart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,78% Wells Fargo & Co
2,88% Exxon Mobil Corp
2,55% Johnson & Johnson
2,40% Pfizer Inc
2,35% Capital One Financial Corp
2,34% Bank of America Corp
2,21% Loews Corp
2,09% American International Group Inc
1,82% Delta Air Lines Inc
1,73% Chevron Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM US VALUE FUND I (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings