Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KRH0 · ISIN US91282CCE93 | 3,27 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,53 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KMDP · ISIN US91282CBP59 | 2,15 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,89 % |
JAPAN 2026 345 Anleihe · WKN A189TL · ISIN JP1103451GC0 | 1,64 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 1,63 % |
JAPAN 2031 127 Anleihe · WKN A1GR3E · ISIN JP1201271B58 | 1,51 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 1,33 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 1,31 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A30VUK · ISIN DE000A30VUK5 | 1,30 % |
Summe: | 18,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in weltweite Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,210 EUR +0,140 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |