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JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

WKN: A1XFB2

ISIN: LU0945454980

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1XFB2

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0945454980

17.04.2024, 08:00:00 •

106,877 EUR

-0,464 EUR-0,43 %

Geld

106,877 EUR

Brief

106,877 EUR

Fondsvolumen

636,93 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
DBS BANK LTD Anleihe · ISIN US23305DDN21 ·	3,42 %
WELLS FARGO FLT 08/24 Anleihe · ISIN US95001KND27 ·	3,28 %
NRW. BANK ZERO 03/24	3,28 %
OVERSEA-CHINESE 5.37% 05/ Anleihe · ISIN US69033M7D37 ·	3,28 %
FEDERATION DES ZERO 03/24	2,95 %
NORDEA BANK FLT 06/24 Anleihe · ISIN US65558U6E71 ·	2,79 %
MUFG BANK LTD/NY Anleihe · ISIN US55380USU24 ·	2,79 %
SUMITOMO MITSUI BANK NY Anleihe · ISIN US86565F6G21 ·	2,79 %
SHINHAN BNK NY 5.43% 06/2 Anleihe · ISIN US82460ARM26 ·	2,79 %
CANADIAN FLT 04/24	2,79 %
Summe:	30,16 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0945454980 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	35.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.

Stammdaten zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Motroni, Bobby Kuriakose, Chris Tufts
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
636,93 Mio. USD605,84 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Juni 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,020 USD +0,020 USD · +0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,02 %	114,020 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,020 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	106,877 EUR -0,464 EUR · -0,43 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,464 EUR · -0,43 %	106,877 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,877 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,17 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,00
3 Monate
114,00
1 Jahr
114,00
3 Jahre
114,00
5 Jahre
114,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,52
3 Monate
112,59
1 Jahr
108,35
3 Jahre
105,39
5 Jahre
103,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,76
3 Monate
113,28
1 Jahr
111,10
3 Jahre
107,66
5 Jahre
106,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,14 %	0,15 %	0,18 %	0,17 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,07 %	-0,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,52	112,59	108,35	105,39	103,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,76	113,28	111,10	107,66	106,61	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,94 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+8,89 %
3 Jahre
+21,97 %
5 Jahre
+16,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,48 %
2023
+1,76 %
2022
+7,82 %
2021
+7,43 %
2020
-7,79 %
2019
+4,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+9,22 %
2 Jahre
+25,95 %
3 Jahre
+16,91 %
4 Jahre
+13,58 %
5 Jahre
+13,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+9,00 %
3 Jahre
+9,55 %
4 Jahre
+9,76 %
5 Jahre
+11,55 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,94 %	+3,71 %	+8,89 %	+21,97 %	+16,97 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,48 %	+1,76 %	+7,82 %	+7,43 %	-7,79 %	+4,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+9,22 %	+25,95 %	+16,91 %	+13,58 %	+13,41 %	–
Excess Return	+1,45 %	+9,00 %	+9,55 %	+9,76 %	+11,55 %	–

JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Fondsstrategie zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Stammdaten zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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