Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

WKN: A1C9Q2

ISIN: LU0562247691

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1C9Q2

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562247691

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

69,644 EUR

+0,019 EUR+0,03 %

Geld

69,644 EUR

Brief

71,733 EUR

Fondsvolumen

3,30 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024	9,40 %
US Treasury (United States) 4.375 15/12/2026	4,00 %
US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026	3,80 %
US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025	3,80 %
US Treasury (United States) - 31/10/2024	3,70 %
US Treasury (United States) 4.500 15/07/2026	3,20 %
US Treasury (United States) 4.625 15/09/2026	2,00 %
US Treasury (United States) 4.375 15/08/2026	1,10 %
US Treasury (United States) 4.625 15/10/2026	1,00 %
US Treasury (United States) 5.000 30/09/2025	0,90 %
Summe:	32,90 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0562247691 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0562247428	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	35.000,00 USD
LU1458465447	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0562247857	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1515230487	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0562248152	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,10 %	nein	5.000,00 USD
LU0562248079	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	nein	5.000,00 USD
LU1727359835	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727359918	USD	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0973529844	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0562248236	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0909952862	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU0562248319	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.

Stammdaten zu JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Cary Fitzgerald, Toby Maczka
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,30 Mrd. USD3,11 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	69,644 EUR +0,019 EUR · +0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 EUR · +0,03 %	69,644 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,733 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,089 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
1,38 %
3 Monate
1,58 %
1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
1,92 %
5 Jahre
1,83 %
10 Jahre
1,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
-7,88 %
5 Jahre
-8,10 %
10 Jahre
-8,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
42,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70,01
3 Monate
70,09
1 Jahr
70,09
3 Jahre
73,26
5 Jahre
73,43
10 Jahre
74,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,64
3 Monate
69,64
1 Jahr
67,95
3 Jahre
67,49
5 Jahre
67,49
10 Jahre
67,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,87
3 Monate
69,86
1 Jahr
68,91
3 Jahre
70,05
5 Jahre
70,91
10 Jahre
71,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,38 %	1,58 %	1,97 %	1,92 %	1,83 %	1,47 %
Maximaler Verlust	-0,53 %	-0,64 %	-1,63 %	-7,88 %	-8,10 %	-8,89 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	50,00 %	42,50 %
Höchstkurs (in EUR)	70,01	70,09	70,09	73,26	73,43	74,07
Tiefstkurs (in EUR)	69,64	69,64	67,95	67,49	67,49	67,49
Durchschnittspreis (in EUR)	69,87	69,86	68,91	70,05	70,91	71,83

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Short Duration Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
-4,88 %
5 Jahre
-1,67 %
10 Jahre
-5,37 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+2,92 %
5 Jahre
+2,13 %
10 Jahre
-23,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
-0,27 %
2023
+2,33 %
2022
-5,62 %
2021
-1,39 %
2020
+3,00 %
2019
+0,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,31 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,56 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-3,44 %
4 Jahre
-1,89 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-7,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	-0,56 %	+1,20 %	-4,88 %	-1,67 %	-5,37 %
Relativer Return	-0,23 %	+0,28 %	+0,47 %	+2,92 %	+2,13 %	-23,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	+0,09 %	+0,04 %	+0,08 %	+0,04 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,27 %	+2,33 %	-5,62 %	-1,39 %	+3,00 %	+0,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,31 %	-0,01 %	-0,61 %	-0,27 %	-0,02 %	-0,52 %
Excess Return	-2,56 %	-0,04 %	-3,44 %	-1,89 %	-0,17 %	-7,52 %