JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SEC...

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  • 95,393 EUR
  • +0,26
  • +0,27%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCVA Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: LU0336377303 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 100,162 ( n.a. ) Eröffnung 95,39 Hoch / Tief (heute) 95,39 / 95,39 Fondsvolumen 120,18 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 95,393 ( n.a. ) Vortag 95,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,97 / 83,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +11,62%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SEC...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,80 USD +0,90 +0,89% 16.02. 08:00:00 101,800 / 106,890
KAG (EUR) 95,39 EUR +0,26 +0,27% 16.02. 08:00:00 95,393 / 100,162

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +5,93% +16,56% +42,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +3,87% +7,82% +30,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,33 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,50% -9,54% +3,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,08% 10,90% 13,07% 12,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,90% -2,93% -13,87% -18,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +2,33% +9,23% +9,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,89% -5,36% -6,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,80 102,59 114,60 116,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,58 95,97 93,94 91,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,84 99,62 104,31 104,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Real Estate Investment Trusts ('REITs') und in Unternehmen, die Immobilien besitzen, fördern, betreiben oder finanzieren, wenn die Immobilienvermögenswerte oder -aktivitäten mehr als 50% des Werts der Aktien dieser Unternehmen ausmachen ('Immobilienunternehmen'). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von REITs und anderen Immobilienunternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Teilfonds mit Branchenschwerpunkt, der in internationale Immobilienwertpapiere investiert und der konzipiert ist, um ein breites Engagement an den Immobilienwertpapiermärkten zu ermöglichen. Der Teilfonds ist über zahlreiche Märkte diversifiziert, da aber das Engagement hauptsächlich auf den Immobilienmarkt ausgerichtet ist, sollten Anleger in diesen Teilfonds einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden Kern-Portfolios nach einer Anlage in Immobilienwertpapieren suchen, oder für Anleger, die ein ausschließliches Engagement am Immobilienmarkt anstreben.

Fondsziel zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Dies ist ein Teilfonds mit Branchenschwerpunkt, der in internationale Immobilienwertpapiere investiert und der konzipiert ist, um ein breites Engagement an den Immobilienwertpapiermärkten zu ermöglichen. Der Teilfonds ist über zahlreiche Märkte diversifiziert, da aber das Engagement hauptsächlich auf den Immobilienmarkt ausgerichtet ist, sollten Anleger in diesen Teilfonds einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden Kern-Portfolios nach einer Anlage in Immobilienwertpapieren suchen, oder für Anleger, die ein ausschließliches Engagement am Immobilienmarkt anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Auflagedatum 19.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alan Supple,Jason Ko,James Davidson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,36% Simon Property Group Inc
4,12% AvalonBay Communities Inc
4,00% Prologis Inc
3,77% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,06% Public Storage
3,03% Unibail-Rodamco SE
3,03% SL Green Realty Corp
2,87% Macerich Co/The
2,47% Kimco Realty Corp
2,42% Digital Realty Trust Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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