JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUN...

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  • 93,938 EUR
  • -1,52
  • -1,59%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NCVA Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: LU0336377303 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 98,638 ( n.a. ) Eröffnung 93,94 Hoch / Tief (heute) 93,94 / 93,94 Fondsvolumen 116,40 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 93,938 ( n.a. ) Vortag 95,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,97 / 78,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +8,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,13 USD -1,31 -1,29% 19.01. 08:00:00 100,130 / 105,140
KAG (EUR) 93,94 EUR -1,52 -1,59% 19.01. 08:00:00 93,938 / 98,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +2,27% +11,96% +43,92% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +3,87% +7,82% +30,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,35 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,53% -10,16% +4,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,92% 13,19% 14,55% 12,82% n.a. n.a.
max. Verlust -2,00% -7,03% -13,87% -18,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,33% +2,59% +10,50% +10,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,33% -6,31% -6,31% -6,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,59 103,08 114,60 116,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,12 95,83 91,89 91,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,14 99,26 103,89 104,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von REITs und anderen Immobilienunternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert oder unter Bezugnahme auf den jeweiligen Vergleichsindex verwaltet werden.

Fondsziel zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Real Estate Investment Trusts ("REITs") und in Unternehmen, die Immobilien besitzen, fördern, betreiben oder finanzieren, wenn die Immobilienvermögenswerte oder -aktivitäten mehr als 50% des Werts der Aktien dieser Unternehmen ausmachen.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Auflagedatum 19.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alan Supple,Jason Ko,James Davidson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
5,48% Simon Property Group Inc
4,04% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,99% AvalonBay Communities Inc
3,16% Prologis Inc
3,10% SL Green Realty Corp
2,94% Unibail-Rodamco SE
2,80% Macerich Co/The
2,69% Public Storage
2,52% Kimco Realty Corp
2,40% Mirvac Group
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (USD) A (DIS) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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