JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

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  • 107,777 EUR
  • -1,45
  • -1,33%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W68Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0985483196 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 113,163 ( n.a. ) Eröffnung 107,78 Hoch / Tief (heute) 107,78 / 107,78 Fondsvolumen 1,30 Mrd. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 107,777 ( n.a. ) Vortag 109,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,87 / 90,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,80% / +14,34%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,05 USD -0,86 -0,73% 27.03. 08:00:00 117,050 / 122,900
KAG (EUR) 107,78 EUR -1,45 -1,33% 27.03. 08:00:00 107,777 / 113,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,80% -1,01% +19,14% +46,97% n.a. n.a.
relativer Return -0,73% -1,62% -2,32% -14,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,54% -0,20% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +15,52% +0,15% +27,70% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,12 +0,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,06% -3,70% +6,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,25% 9,46% 10,56% 14,59% n.a. n.a.
max. Verlust -3,14% -3,49% -5,29% -26,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +3,04% +5,73% +10,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -2,65% -10,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,66 121,09 121,09 122,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,87 114,28 103,44 88,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,15 118,05 112,37 111,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Dieser aktiv verwaltete Aktienteilfonds bietet ein Engagement in USAktien. Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf einer Strategie basiert, die darauf abzielt, geringfügige Marktineffizienzen auszunutzen. Daher kann sich der Teilfonds für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden Kernportfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für Anleger, die potenziell die langfristigen Renditen verbessern möchten und die mit den dem Teilfonds innewohnenden zusätzlichen Risiken umgehen können. Anleger sollten ebenfalls einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Auflagedatum 29.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% Zimmer Biomet
2,10% Centene
2,00% Gulfport Energy
2,00% Tyson Foods
2,00% Medtronic
2,00% PVH Zykl.
2,00% Micron Technology
2,00% CVS Health
2,00% Express Scripts
2,00% Universal Health Services
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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