JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR...

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  • 9.364,189 EUR
  • +31,09
  • +0,33%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 249806 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0176037959 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.364,189 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.364,19 Hoch / Tief (heute) 9.364,19 / 9.364,19 Fondsvolumen 30,60 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9.364,189 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.333,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.521,78 / 8.710,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,63% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.037,29 USD 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 10.037,290 / 10.037,290
KAG (EUR) 9.364,19 EUR +31,09 +0,33% 06.12. 08:00:00 9.364,189 / 9.364,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,63% +3,70% +1,50% +26,31% +24,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,66% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 10.037,30 10.037,30 10.037,30 10.037,30 10.037,30 n.a.
Tiefstkurs 10.037,30 10.037,30 10.037,30 10.037,30 10.037,30 n.a.
Durchschnittspreis 10.037,30 10.037,30 10.037,30 10.037,30 10.037,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Der Fonds legt sein gesamtes Vermögen, mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen, in hochwertigen Schuldverschreibungen und/oder Rentenwerten an, von denen zumindest 75% auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert dabei seine Anlagetätigkeit insbesondere auf kurzfristige US-Schatztitel. Das Portfolio des Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten auf.

Fondsziel zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Auflagedatum 18.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, John Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Anteil Wertpapiername
9,16% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
8,77% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2017
7,27% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2017
4,93% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,64% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2017
2,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 30.11.2016
2,12% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.04.2017
1,73% United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.11.2016
1,57% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.03.2017
1,43% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND D CAP.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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