JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

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  • 10,620 EUR
  • +0,07
  • +0,69%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0615745063 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 10,620 ( n.a. ) Eröffnung 10,62 Hoch / Tief (heute) 10,62 / 10,62 Fondsvolumen 53,04 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,620 ( n.a. ) Vortag 10,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,32 / 10,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / -0,60%
Benchmark
  • JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% -4,39% -5,14% -10,95% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,68% -2,64% -5,10% -3,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -3,98% -5,04% -6,91% n.a. n.a.
Excess Return -0,67% -9,24% -10,75% -14,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 2,13% 2,43% 2,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -2,52% -3,56% -8,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,51% +1,18% +1,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -1,06% -1,52% -1,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,53 105,66 105,77 109,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,00 103,00 99,93 99,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,17 104,07 103,43 105,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Hauptsächlich wird in ein Portfolio aus fest- u. variabel verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen (einschl. Wandelanleihen) sowie derivativen Anlageinstrumenten investiert. Im Zins- u. Währungsbereich können durch Derivate-Einsatz Positionen eingenommen werden, die sich gegenläufig zu Wertpapier- u. Devisenanlagen entwickeln. Das weltweite Anlagespektrum schließt Schwellenländer ein. In hypothekengesicherte Anleihen u. Papiere, die mit Kreditforderungen unterlegt sind (Mortgage Backed Securities, Asset Backed Securities), kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens investieren. Die Bonität dieser Papiere kann niedriger als Investment Grade sein. In der Auflegungsphase kann der Fonds vollständig, später bis zu 20% seines Vermögens, in andere OGAW u. OGA investieren.

Fondsziel zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Angestrebt wird der bestmögliche Gesamtertrag, der in Einklang mit einer vorausschauenden Vermögensverwaltung aus Zinserträgen, Kurs- und Währungsgewinnen zu erzielen ist.

Fondsprospekte zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Auflagedatum 10.06.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater JRS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Anteil Wertpapiername
17,06% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
7,40% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
5,50% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
5,47% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
5,12% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
3,80% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2042
1,94% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2016
1,62% Discover Card Execution Note Trust (float) 15.07.2021
1,62% BA Credit Card Trust 15-18 2015-A1 FRN Fac. 1
1,62% Cabelas Credit Card Master Note Trust 12-20 FRN S.2012-1A A2 Fac. 1,00
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC SEK

Rating Stand
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