JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

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  • 97,882 EUR
  • +0,54
  • +0,56%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJGJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0615744413 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 97,882 ( n.a. ) Eröffnung 97,88 Hoch / Tief (heute) 97,88 / 97,88 Fondsvolumen 53,04 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 97,882 ( n.a. ) Vortag 97,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,96 / 87,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,36% / +1,53%
Benchmark
  • JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,29 USD -0,01 -0,01% 09.12. 08:00:00 103,290 / 103,290
KAG (EUR) 97,88 EUR +0,54 +0,56% 09.12. 08:00:00 97,882 / 97,882

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,36% +4,44% +4,80% +29,57% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,01% +6,66% +14,41% -5,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,61% -2,88% -3,99% -6,13% n.a. n.a.
Excess Return +1,46% -6,58% -8,40% -12,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 2,02% 2,39% 2,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -1,88% -3,03% -7,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% -0,23% +1,54% +1,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -1,00% -1,51% -1,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,53 105,27 105,47 106,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,29 103,29 98,65 98,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,40 104,09 102,77 104,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Hauptsächlich wird in ein Portfolio aus fest- u. variabel verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen (einschl. Wandelanleihen) sowie derivativen Anlageinstrumenten investiert. Im Zins- u. Währungsbereich können durch Derivate-Einsatz Positionen eingenommen werden, die sich gegenläufig zu Wertpapier- u. Devisenanlagen entwickeln. Das weltweite Anlagespektrum schließt Schwellenländer ein. In hypothekengesicherte Anleihen u. Papiere, die mit Kreditforderungen unterlegt sind (Mortgage Backed Securities, Asset Backed Securities), kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens investieren. Die Bonität dieser Papiere kann niedriger als Investment Grade sein. In der Auflegungsphase kann der Fonds vollständig, später bis zu 20% seines Vermögens, in andere OGAW u. OGA investieren.

Fondsziel zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Angestrebt wird der bestmögliche Gesamtertrag, der in Einklang mit einer vorausschauenden Vermögensverwaltung aus Zinserträgen, Kurs- und Währungsgewinnen zu erzielen ist.

Fondsprospekte zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Auflagedatum 09.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater JRS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Anteil Wertpapiername
17,06% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
7,40% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
5,50% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
5,47% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
5,12% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
3,80% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2042
1,94% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2016
1,62% Discover Card Execution Note Trust (float) 15.07.2021
1,62% Cabelas Credit Card Master Note Trust 12-20 FRN S.2012-1A A2 Fac. 1,00
1,62% BA Credit Card Trust 15-18 2015-A1 FRN Fac. 1
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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