JSS BONDS P CHF

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  • 145,497 EUR
  • -0,44
  • -0,30%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 675208 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0121751324 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 145,497 ( n.a. ) Eröffnung 145,50 Hoch / Tief (heute) 145,50 / 145,50 Fondsvolumen 57,60 Mio. CHF (Stand: 29.02.2016)
Geld 145,497 ( n.a. ) Vortag 145,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,14 / 141,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -1,34%
Benchmark
  • JSS BONDS P CHF
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Kurse

Alle Kurse zu JSS BONDS P CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,77 USD +1,07 +0,79% 09.07. 10:00:00 136,770 / 136,770
KAG (GBP) 84,23 GBP -0,11 -0,13% 09.07. 10:00:00 84,230 / 84,230
KAG (CHF) 156,87 CHF -0,42 -0,27% 01.12. 08:00:00 156,870 / 156,870
KAG (EUR) 145,50 EUR -0,44 -0,30% 01.12. 08:00:00 145,497 / 145,497

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS BONDS P CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,36% -0,34% +18,79% +23,61% +9,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,41% +11,88% +5,75% -2,11% +4,68% +3,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,75% -1,41% -2,16% -3,97% -5,14% -24,17%
Excess Return -1,32% -3,27% -4,32% -7,44% -9,14% -48,76%

Risiko-Kennzahlen zu JSS BONDS P CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 1,92% 1,76% 2,00% 1,78% 2,02%
max. Verlust -0,91% -2,01% -2,17% -2,42% -2,42% -7,70%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,79% +0,15% +0,82% +1,34% +1,34% +3,44%
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -1,41% -1,41% -1,41% -2,90%
Höchstkurs 158,19 161,10 161,36 162,02 162,02 162,02
Tiefstkurs 156,75 156,75 156,75 154,12 152,93 141,98
Durchschnittspreis 157,38 158,78 159,48 158,58 157,88 155,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS BONDS P CHF

Die Anlagen erfolgen weltweit mindestens zu 85% in Schuldtitel hoher Qualität, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben werden. Als Schuldtitel hoher Qualität gelten solche, die von einer anerkannten Kreditbewertungsagentur mindestens mit der Note A- oder einer damit vergleichbaren Qualitätsbeurteilung eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Ländern, Organisationen und Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Schuldner könnenaufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden.

Fondsziel zu JSS BONDS P CHF

Sarasin Sustainable Bond CHF strebt an, mittels Investitionen in auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Schuldtitel Zinserträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JSS BONDS P CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS BONDS P CHF

Auflagedatum 31.01.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 CHF (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudio Bürgi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS BONDS P CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,40%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS BONDS P CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JSS BONDS P CHF

Anteil Wertpapiername
2,10% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,93% ABN AMRO 0.5% 15-29.07.22
1,73% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 2,125% 11.10.2017
1,70% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 3,625% 02.07.2019
1,61% Instituto de Credito Oficial 3,25% 28.06.2024
1,60% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,5% 29.03.2021
1,56% Commonwealth Bank of Australia 3% 09.11.2017
1,55% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,54% Deutsche Bahn Finance BV 1,5% 18.12.2017
1,50% Corp Andina de Fomento 2% 05.02.2024
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JSS BONDS P CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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