JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

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  • 231,660 EUR
  • -0,61
  • -0,26%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YE4T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0465455912 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 231,660 ( n.a. ) Eröffnung 231,66 Hoch / Tief (heute) 231,66 / 231,66 Fondsvolumen 194,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 231,660 ( n.a. ) Vortag 232,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,31 / 182,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,15% / +26,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,15% +8,76% +26,03% +37,14% +73,26% n.a.
relativer Return -0,17% +0,86% -1,53% -11,33% -15,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,29% -0,13% -0,33% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,65% +4,48% +6,38% +15,80% +17,81% +12,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,12 +0,54 +0,59 +0,60 n.a.
Excess Return +23,91% +4,31% +28,98% +42,71% +55,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,69% 10,89% 12,60% 15,65% 13,75% n.a.
max. Verlust -2,08% -2,09% -7,14% -26,66% -26,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,15% +5,15% +8,44% +8,44% +8,44% n.a.
1-Monats-Tief +5,15% +0,54% -2,29% -9,91% -9,91% n.a.
Höchstkurs 232,31 232,31 232,31 232,31 232,31 n.a.
Tiefstkurs 219,68 209,43 182,76 162,80 129,69 n.a.
Durchschnittspreis 225,60 220,67 204,03 198,98 180,02 n.a.

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Sarasin EquiSar - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., L
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% JPMorgan Chase & Co
3,31% Citigroup Inc
3,05% TOTAL SA
2,91% Mastercard Inc
2,89% Lloyds Banking Group PLC
2,85% BP PLC
2,73% Amgen Inc
2,65% Wells Fargo & Co
2,56% Glencore PLC
2,50% Alphabet Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JSS EQUISAR GLOBAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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