JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Fonds
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  • 156,920 EUR
  • -0,69
  • -0,44%
  • 02.12.2016, 08:24:15
WKN: A0D9BW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0215909168 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 156,92 Hoch / Tief (heute) 156,92 / 156,92 Fondsvolumen 104,62 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 157,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,94 / 139,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / n.a.
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  • JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC
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Kurse

Alle Kurse zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158,95 USD +1,28 +0,81% 09.07. 10:00:00 158,950 / 158,950
KAG (CHF) 172,01 CHF +0,09 +0,05% 09.07. 10:00:00 172,010 / 172,010
KAG (EUR) 158,29 EUR -0,34 -0,21% 01.12. 08:00:00 158,290 / 158,290
KAG (GBP) 97,89 GBP -0,11 -0,11% 09.07. 10:00:00 97,890 / 97,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -1,79% -3,58% +4,80% +18,95% +13,51%
relativer Return -6,30% -6,69% -5,90% -27,63% -42,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,30% -2,28% -0,51% -0,89% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,98% +0,99% +4,15% +8,10% +6,06% -6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -0,42% -0,34% +0,24% +0,16% -4,81%
Excess Return -3,63% -4,50% -3,36% +2,22% +1,38% -49,38%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 7,08% 10,84% 9,81% 8,68% 10,27%
max. Verlust -2,44% -4,43% -14,54% -18,35% -18,35% -32,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +2,10% +5,58% +5,58% +5,65%
1-Monats-Tief +0,54% -0,89% -3,15% -7,87% -7,87% -10,70%
Höchstkurs 159,74 162,99 164,17 171,83 171,83 171,83
Tiefstkurs 155,77 155,77 140,30 140,30 131,58 107,13
Durchschnittspreis 158,54 160,15 156,59 157,88 152,11 144,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro. Maximal ein Drittel des Nettofondsvermögens kann in liquide Mittel und Schuldtitel von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen investiert werden. Durch eine aktive Vermögensverwaltung und den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) soll die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten reduziert und damit das Risiko von Kapitalverlusten verringert werden. Derivate können zudem auch zur Optimierung des Gesamtertrags eingesetzt werden.

Fondsziel zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Sarasin EquiSar - IIID strebt an, durch weltweite Aktienanlagen langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Auflagedatum 28.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,40%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,56% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
3,20% Kimberly-Clark Corp
3,02% Amazon.com Inc
2,95% Alphabet Inc
2,89% Mastercard Inc
2,82% Wells Fargo & Co
2,71% Colgate-Palmolive Co
2,70% Givaudan SA
2,51% JPMorgan Chase & Co
2,50% AIA Group Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JSS EQUISAR - IIID P EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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