JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

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  • 169,510 EUR
  • +0,69
  • +0,41%
  • 21.04.2017, 08:09:01
WKN: A0D9BW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0215909168 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 171,760 ( 117 Stk. ) Eröffnung 169,51 Hoch / Tief (heute) 169,51 / 169,51 Fondsvolumen 108,77 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 169,230 ( 119 Stk. ) Vortag 168,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,77 / 150,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / n.a.
Benchmark
  • JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC
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Alle Kurse zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158,95 USD +1,28 +0,81% 09.07. 10:00:00 158,950 / 158,950
KAG (CHF) 172,01 CHF +0,09 +0,05% 09.07. 10:00:00 172,010 / 172,010
KAG (EUR) 170,09 EUR +0,15 +0,09% 21.04. 08:00:00 170,090 / 170,090
KAG (GBP) 97,89 GBP -0,11 -0,11% 09.07. 10:00:00 97,890 / 97,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +3,50% +7,03% +12,58% +21,97% +16,59%
relativer Return +0,85% +0,13% -9,05% -25,78% -39,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% +0,04% -0,79% -0,82% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,99% +1,25% +0,99% +4,15% +8,10% +6,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,24 +0,14 +0,11 +0,09 -0,34
Excess Return +4,91% -4,99% +4,42% +4,42% +4,40% -46,30%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 5,13% 7,12% 9,53% 8,67% 10,15%
max. Verlust -1,20% -1,45% -4,85% -18,35% -18,35% -32,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,09% +2,70% +3,98% +4,82% +5,84% +5,84%
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -2,28% -7,03% -7,03% -14,70%
Höchstkurs 170,72 170,72 170,72 171,83 171,83 171,83
Tiefstkurs 167,76 163,70 151,22 140,30 136,93 107,13
Durchschnittspreis 169,57 168,14 161,62 159,73 154,46 145,05

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Sarasin EquiSar - IIID (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Durch eine aktive Vermögensverwaltung und den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) soll die Abhängigkeit von den Kursschwankungen an den Aktienmärkten reduziert und damit das Risiko von Kapitalverlusten verringert werden. Derivate können zudem auch zur Optimierung des Gesamtertrags eingesetzt werden. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro. Maximal ein Drittel des Nettofondsvermögens kann in liquide Mittel und Schuldtitel von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen investiert werden.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Auflagedatum 28.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Fairbanks Smith
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% JPMorgan Chase & Co
2,83% Mastercard Inc
2,71% TOTAL SA
2,71% Amazon.com Inc
2,71% Colgate-Palmolive Co
2,69% Alphabet Inc
2,39% AIA Group Ltd
2,34% Investor AB
2,26% Walt Disney Co/The
2,25% Pfizer Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JSS EQUISAR IIID (EUR) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
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