JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND...

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  • 99,590 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A14S4C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1210451099 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 99,590 ( n.a. ) Eröffnung 99,59 Hoch / Tief (heute) 99,59 / 99,59 Fondsvolumen 82,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 99,590 ( n.a. ) Vortag 99,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,59 / 89,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +6,16%
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Alle Kurse zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,59 EUR +0,06 +0,06% 18.01. 08:00:00 99,590 / 99,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +1,29% +6,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,01% +2,56% +1,84% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% +0,85% +0,15% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +2,72% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 3,66% 5,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -2,74% -4,79% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +3,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,46% -1,14% -4,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,59 99,59 102,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,00 95,99 92,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,92 98,13 97,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie weltweit in Schuldtiteln, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben sind.

Fondsziel zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Der Fonds strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung zu erwirtschaften

Fondsprospekte zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Auflagedatum 15.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,37 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,48% CRDT AGR AS 4.25% 15-PERP
2,48% ADMIRAL GRO 5.5% 14-25.07.24
2,45% LIVERPL VIC 6.5%/FRN13-22.5.43
2,37% AXA 6.6862% 06-PERP
2,30% OLD MUTUAL6.376%(TV)5-PER
2,19% LINCOLN NC 6.05% 07-20.04.67
2,17% DELTA LLOYD 4.375% 14-PERP
1,98% RSA INSURA.6.701%(TV) 06-PERP.
1,88% AEGON NV FRN 04-... (PERP)
1,88% AXA 6.463%(FRN) 06-PERP 144A
1,82% FRIENDS PROV.6.875% 03-...
1,69% STD LIFE 6.75% 02-PERP
1,68% AVIVA 5.9021%(TV) 04-PERP.
1,50% SOGECAP SA 4.125%/FRN 14-PERP
1,50% NN GROUP 4.5% 14-PERP
1,41% RL FINCE BN 6.125% 13-30.11.43
1,33% LEGAL &GEN.5.875% 04-... EMTN
1,33% ASSICUR.GEN.6.416%(TV)07-PERP
1,28% QBE INS 6.75% 14-02.12.44
1,27% AG INSUR 3.5% 15-30.06.47
Stand: 31.12.2015

Ratings zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

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