JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND...

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  • 100,740 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A14S4C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1210451099 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 100,740 ( n.a. ) Eröffnung 100,74 Hoch / Tief (heute) 100,74 / 100,74 Fondsvolumen 82,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 100,740 ( n.a. ) Vortag 100,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,74 / 89,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +11,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,74 EUR +0,02 +0,02% 22.02. 08:00:00 100,740 / 100,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +3,72% +11,93% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +3,83% +8,20% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +1,26% +0,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +2,72% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,81% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 3,39% 5,47% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -1,26% -2,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +1,53% +3,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,74% -1,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,74 100,74 102,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,81 95,99 92,88 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,32 98,90 98,33 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Der Fonds strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung zu erwirtschaften Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie weltweit in Schuldtiteln, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben sind.

Fondsprospekte zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Auflagedatum 15.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,37 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,48% CRDT AGR AS 4.25% 15-PERP
2,48% ADMIRAL GRO 5.5% 14-25.07.24
2,45% LIVERPL VIC 6.5%/FRN13-22.5.43
2,37% AXA 6.6862% 06-PERP
2,30% OLD MUTUAL6.376%(TV)5-PER
2,19% LINCOLN NC 6.05% 07-20.04.67
2,17% DELTA LLOYD 4.375% 14-PERP
1,98% RSA INSURA.6.701%(TV) 06-PERP.
1,88% AEGON NV FRN 04-... (PERP)
1,88% AXA 6.463%(FRN) 06-PERP 144A
1,82% FRIENDS PROV.6.875% 03-...
1,69% STD LIFE 6.75% 02-PERP
1,68% AVIVA 5.9021%(TV) 04-PERP.
1,50% SOGECAP SA 4.125%/FRN 14-PERP
1,50% NN GROUP 4.5% 14-PERP
1,41% RL FINCE BN 6.125% 13-30.11.43
1,33% LEGAL &GEN.5.875% 04-... EMTN
1,33% ASSICUR.GEN.6.416%(TV)07-PERP
1,28% QBE INS 6.75% 14-02.12.44
1,27% AG INSUR 3.5% 15-30.06.47
Stand: 31.12.2015

Ratings zu JSS INSURANCE BOND OPPORTUNITIES FUND P (DIS) - EUR

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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